 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,732.60 | 2,022,964.74 | 1,460,656.80 | 915,995.57 | 628,570.55 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,300.91 | 31,712.02 | 3,498.92 | 2,157.19 | 3,285.44 | | 经营活动现金流入小计 | 597,033.51 | 2,054,911.31 | 1,464,185.82 | 918,182.86 | 631,855.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,790.41 | 1,648,613.71 | 1,122,323.50 | 748,561.26 | 595,535.36 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,107.44 | 108,128.90 | 63,528.37 | 41,713.43 | 42,283.83 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 111,233.03 | 334,113.00 | 262,890.26 | 163,315.75 | 56,222.29 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,841.41 | 11,391.43 | 9,165.93 | 7,945.88 | 4,502.34 | | 经营活动现金流出小计 | 498,972.28 | 2,102,247.03 | 1,457,908.05 | 961,536.32 | 698,543.82 | | 经营活动产生的现金净额 | 98,061.22 | -47,335.72 | 6,277.77 | -43,353.46 | -66,687.83 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 31.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.75 | | 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 278.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,631.44 | 35,474.23 | 16,246.91 | 13,643.07 | 20,019.76 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.79 | | 投资活动现金流出小计 | 14,631.44 | 35,474.23 | 16,246.91 | 13,643.07 | 20,264.55 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,631.44 | -35,429.33 | -16,202.01 | -13,598.17 | -19,986.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 80,525.65 | 408,194.76 | 170,282.04 | 104,746.01 | 60,395.29 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 80,525.65 | 458,338.76 | 220,282.04 | 154,890.01 | 60,395.29 | | 偿还债务所支付的现金 | 65,312.04 | 341,148.42 | 151,774.81 | 99,403.61 | 30,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,709.14 | 40,519.18 | 28,877.07 | 17,682.57 | 4,370.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,847.46 | 14,850.03 | 9,935.93 | 5,018.17 | 338.17 | | 筹资活动现金流出小计 | 84,868.64 | 396,517.63 | 190,587.81 | 122,104.35 | 35,308.17 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,342.99 | 61,821.13 | 29,694.22 | 32,785.66 | 25,087.11 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -764.79 | -1,504.79 | -738.64 | -515.87 | -387.59 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,276.38 | | | | 277,725.10 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 138,977.00 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 90,003.84 | | | | | 无形资产摊销 | | 0.00 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,598.39 | | | | 215,750.29 |
|
