 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,803,591.84 | 5,510,121.81 | 22,113,260.57 | 16,880,361.56 | 10,901,796.31 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,132.94 | 16,633.22 | 80,422.96 | -195,806.66 | -402,627.82 | | 经营活动现金流入小计 | 11,859,591.18 | 5,530,092.11 | 22,227,100.03 | 16,705,974.39 | 10,518,990.23 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,397,038.02 | 4,308,342.76 | 17,241,681.26 | 12,504,541.46 | 7,988,874.05 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,504.55 | 165,834.60 | 654,201.46 | 451,768.42 | 305,845.95 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 696,853.71 | 284,949.54 | 1,603,013.08 | 1,255,738.19 | 844,848.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,225,136.80 | 272,802.96 | 777,578.95 | 573,582.12 | 547,044.33 | | 经营活动现金流出小计 | 11,641,533.09 | 5,031,929.86 | 20,276,474.76 | 14,785,630.20 | 9,686,612.35 | | 经营活动产生的现金净额 | 218,058.10 | 498,162.25 | 1,950,625.27 | 1,920,344.20 | 832,377.89 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 348,205.31 | 119,372.29 | 949.24 | 732,537.49 | 586,366.35 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 41,749.00 | 30,580.43 | 110,526.44 | 93,018.69 | 37,077.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,843.69 | 3,027.18 | 16,048.01 | 8,581.70 | 7,439.27 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 347.36 | | | 68,157.12 | 13,842.67 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,525.06 | 2,799.14 | 58,409.00 | 9,845.84 | 8,753.10 | | 投资活动现金流入小计 | 419,670.42 | 155,779.05 | 185,932.70 | 912,140.83 | 653,478.39 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,432,008.97 | 811,295.03 | 2,305,400.59 | 1,632,358.44 | 1,005,981.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 271,266.99 | 237,199.03 | 46,302.43 | 886,314.95 | 704,407.61 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 96,345.54 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,325.81 | 19,325.81 | 65,166.60 | 48,868.61 | 29,019.49 | | 投资活动现金流出小计 | 1,722,601.77 | 1,067,819.86 | 2,416,869.62 | 2,663,887.54 | 1,739,408.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,302,931.35 | -912,040.82 | -2,230,936.93 | -1,751,746.71 | -1,085,930.40 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 994,000.00 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,697,539.77 | 2,072,019.24 | 7,344,155.01 | 5,124,331.42 | 3,474,355.19 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 4,692,775.27 | 2,073,232.79 | 7,364,562.56 | 5,154,704.37 | 3,490,576.36 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,611,403.51 | 748,418.43 | 6,254,501.19 | 5,072,825.53 | 3,388,316.28 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751,595.09 | 62,430.77 | 806,439.27 | 741,872.55 | 710,652.85 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 43,950.30 | 20,000.00 | 140,000.00 | 105,000.00 | 70,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,406,948.90 | 830,849.20 | 7,200,940.46 | 5,919,698.08 | 4,168,969.13 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,285,826.37 | 1,242,383.59 | 163,622.10 | -764,993.72 | -678,392.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -24,236.38 | -17,506.45 | 9,515.17 | -2,395.17 | -2,523.36 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,510,948.93 | 1,510,948.93 | 1,618,123.31 | 1,817,413.81 | 1,817,413.81 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 958,825.17 | | 1,342,262.97 | | 867,128.52 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 725,914.97 | | | | | | 无形资产摊销 | 7,741.07 | | 14,472.02 | | 5,755.57 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,687,665.66 | 2,321,947.49 | 1,510,948.93 | 1,218,622.42 | 882,945.17 |
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