 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,657.64 | 499,576.00 | 1,688,901.87 | 1,170,356.61 | 714,532.01 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 254,483.07 | 248,379.99 | 286,332.47 | 346,777.13 | 77,882.08 | | 经营活动现金流入小计 | 1,127,206.27 | 748,418.65 | 1,978,028.57 | 1,519,570.02 | 794,367.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,229.50 | 242,613.44 | 601,586.77 | 434,757.09 | 237,555.36 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,294.31 | 61,332.73 | 267,101.18 | 184,528.78 | 121,693.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 82,851.03 | 36,048.43 | 133,927.61 | 103,786.74 | 69,828.62 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 538,497.37 | 524,634.53 | 466,964.69 | 424,402.88 | 144,617.81 | | 经营活动现金流出小计 | 1,027,872.23 | 864,629.13 | 1,469,580.26 | 1,147,475.49 | 573,695.06 | | 经营活动产生的现金净额 | 99,334.04 | -116,210.48 | 508,448.32 | 372,094.53 | 220,672.82 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 12,713.09 | 34.40 | 49,353.50 | 67,087.57 | 43,172.34 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,945.38 | 1,378.62 | 15,849.75 | 18,094.20 | 14,310.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84,307.50 | 1,025.22 | 6,023.09 | 3,154.20 | 1,385.54 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,573.62 | | 68,980.03 | 56,837.02 | 56,838.04 | | 投资活动现金流入小计 | 108,539.60 | 2,438.24 | 140,206.37 | 145,173.00 | 115,706.01 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,293.51 | 64,820.46 | 290,094.87 | 154,433.01 | 122,863.94 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 36,011.44 | 380.38 | 41,624.83 | 144,111.97 | 118,174.17 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | 0.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.28 | 1,933.42 | 0.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 188,988.24 | 67,134.26 | 331,719.69 | 298,544.97 | 241,038.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -80,448.64 | -64,696.02 | -191,513.32 | -153,371.97 | -125,332.10 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 238,875.00 | 238,875.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 326,723.25 | 13,244.47 | 992,195.77 | 714,570.62 | 542,539.75 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | 106.76 | 43.04 | | 筹资活动现金流入小计 | 565,598.25 | 252,119.47 | 1,030,798.94 | 714,834.88 | 542,740.29 | | 偿还债务所支付的现金 | 433,685.00 | 51,677.14 | 1,140,983.44 | 953,383.33 | 555,550.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,007.47 | 6,022.00 | 322,213.00 | 274,136.83 | 262,543.97 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 50,099.68 | 118.95 | 106,045.03 | 252.36 | 109.49 | | 筹资活动现金流出小计 | 753,792.14 | 57,818.09 | 1,569,241.46 | 1,227,772.52 | 818,203.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,193.90 | 194,301.38 | -538,442.53 | -512,937.64 | -275,463.17 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,948.28 | -1,475.33 | -2,855.43 | -1,361.48 | -468.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 789,689.21 | 789,689.21 | 1,014,052.17 | 1,014,522.99 | 1,014,522.99 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 322,489.06 | 101,725.32 | 497,455.56 | | 251,244.34 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 72,741.51 | 35,350.07 | 127,143.73 | | 62,664.20 | | 无形资产摊销 | 6,870.26 | 3,123.19 | 13,318.36 | | 6,573.85 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 618,432.44 | 801,608.75 | 789,689.21 | 718,946.43 | 833,931.70 |
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