 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | -5,500.55 | 10,390,040.25 | 5,330,525.96 | 3,226,890.95 | -1,302,548.76 | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | -9,673.29 | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | | | | | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | | | | | | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | 1,785,560.81 | 732,818.78 | | | 同业拆入和同业拆出净额 | | | | | | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | 6,565.31 | 76,318.45 | 45,460.72 | 45,460.72 | | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 350,346.78 | 1,259,057.70 | 881,520.18 | 574,002.06 | 247,674.72 | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | | | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | | | | | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,894.24 | 21,519.51 | -48,284.74 | 30,258.37 | 35,553.77 | | 经营活动现金流入小计 | 887,020.20 | 13,748,326.71 | 7,949,322.21 | 4,563,970.16 | -1,028,993.56 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | | | | | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | 18,410.41 | 13,589,355.82 | 9,752,739.74 | 5,520,423.66 | 1,534,336.49 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 841,702.36 | 2,148,500.73 | 1,215,867.93 | 756,694.85 | 229,882.24 | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | | | | | | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | 5,801.76 | 26,194.29 | 18,141.38 | 9,045.81 | 4,150.18 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,255.93 | 231,202.13 | 136,744.43 | 98,118.88 | 70,128.06 | | 拆出资金支付的现金 | | | | | | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | | | | 拆放其他金融企业资金净额 | | | | | | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | | | | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | 62,535.89 | 249,352.64 | 210,604.60 | 142,234.37 | 60,049.03 | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,342.74 | 76,578.13 | 193,253.23 | 254,574.12 | 347,059.09 | | 经营活动现金流出小计 | 1,239,049.09 | 16,321,183.76 | 11,527,351.30 | 6,781,091.68 | 2,245,605.09 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -352,028.89 | -2,572,857.04 | -3,578,029.09 | -2,217,121.52 | -3,274,598.64 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | | | | | | | 贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | | | | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | 538,279.73 | 2,077,709.24 | | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | | | | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 35,815,705.26 | 31,267,845.17 | 21,501,807.08 | 13,136,785.10 | 6,370,885.96 | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | | | | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | 28,602.16 | 245,485.81 | 196,369.37 | 115,987.84 | 59,259.38 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.31 | 1,304.93 | 1,260.90 | 1,250.80 | 324.38 | | 投资活动现金流入小计 | 35,844,358.74 | 31,514,635.90 | 21,699,437.35 | 13,254,023.74 | 6,430,469.73 | | 投资支付的现金 | 37,208,623.47 | 30,244,757.31 | 19,990,313.23 | 11,803,341.15 | 5,114,183.39 | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,375.11 | 108,550.75 | 62,897.85 | 42,564.55 | 6,693.21 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 37,231,998.59 | 30,353,308.06 | 20,053,211.08 | 11,845,905.69 | 5,120,876.60 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | 1,762,000.00 | 1,162,000.00 | 400,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | | 1,762,000.00 | 1,162,000.00 | 400,000.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 分配股利或利润所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,565.31 | 43,021.00 | 42,790.00 | 42,790.00 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 33,297.45 | 2,670.72 | 2,670.72 | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,565.31 | 76,318.45 | 45,460.72 | 45,460.72 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,565.31 | 1,685,681.55 | 1,116,539.28 | 354,539.28 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | 387.43 | 851.03 | 467.70 | 501.63 | 156.27 | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,745,846.62 | 275,003.38 | -814,795.84 | -453,962.56 | -1,964,849.24 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,306,963.10 | 5,031,959.72 | 5,031,959.72 | 5,031,959.72 | 5,031,959.72 | | 期末现金及现金等价物余额 | 3,561,116.48 | 5,306,963.10 | 4,217,163.88 | 4,577,997.16 | 3,067,110.48 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | | 210,118.92 | | 101,001.78 | 45,537.37 | | 加:少数股东权益 | | | | | | | 资产减值准备 | | 356,435.22 | | 184,133.65 | 74,976.85 | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | | | | | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | | | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 22,717.75 | | 9,567.93 | 6,237.46 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | | | | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 长期待摊费用摊销 | | 56,234.85 | | 23,552.94 | 9,454.73 | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | 328.28 | | -164.26 | 124.13 | | 固定资产报废损失 | | | | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 5,014.22 | | 1,121.29 | -521.48 | | 财务费用 | | | | | | | 投资损失(减:收益) | | -242,577.17 | | -127,336.77 | -71,569.09 | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | | | | | | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | | | | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | | -15,837,616.29 | | -5,795,286.68 | -1,158,482.77 | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | | 12,873,698.22 | | 3,387,131.20 | -2,174,136.85 | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | | -842.59 | | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | | | -6,219.00 | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | | | | 其他 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,572,857.04 | | -2,217,121.52 | -3,274,598.64 | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | | 180,257.77 | | 148,887.44 | 139,558.69 | | 现金的期初余额 | | 129,874.07 | | 129,874.07 | 129,874.07 | | 现金等价物的期末余额 | | 5,126,705.33 | | 4,429,109.72 | 2,927,551.79 | | 现金等价物的期初余额 | | 4,902,085.64 | | 4,902,085.64 | 4,902,085.64 | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | | 275,003.38 | | -453,962.56 | -1,964,849.24 |
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