 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,353.78 | 42,107.10 | 165,121.60 | 122,652.41 | 81,394.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,944.35 | 502.71 | 11,473.35 | 1,443.28 | 759.36 | | 经营活动现金流入小计 | 84,298.14 | 42,609.81 | 176,594.95 | 124,095.69 | 82,154.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,313.22 | 2,140.02 | 9,632.10 | 8,908.14 | 5,647.25 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,546.86 | 3,295.49 | 10,262.98 | 5,173.86 | 2,775.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 27,784.24 | 7,703.29 | 39,441.45 | 35,265.40 | 21,046.95 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,837.40 | 990.88 | 693.59 | 1,111.44 | 900.42 | | 经营活动现金流出小计 | 44,481.73 | 14,129.69 | 60,030.12 | 50,458.84 | 30,370.54 | | 经营活动产生的现金净额 | 39,816.41 | 28,480.12 | 116,564.83 | 73,636.86 | 51,783.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 463.33 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.67 | | 27.76 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.69 | 103.68 | 356.35 | 5,184.00 | 124.17 | | 投资活动现金流入小计 | 346.35 | 103.68 | 937.45 | 5,274.00 | 214.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,245.40 | 21,976.64 | 80,095.23 | 49,021.26 | 26,315.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 49,245.40 | 21,976.64 | 80,095.23 | 49,021.26 | 26,315.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -48,899.04 | -21,872.95 | -79,157.78 | -43,747.26 | -26,101.14 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 189,500.00 | 94,500.00 | 274,600.00 | 152,100.00 | 127,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 190,700.00 | 95,700.00 | 274,600.00 | 152,100.00 | 127,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 135,000.00 | 72,500.00 | 261,700.00 | 133,100.00 | 126,100.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,132.47 | 2,188.94 | 49,634.60 | 47,632.42 | 22,450.73 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 173,132.47 | 74,688.94 | 311,334.60 | 180,732.42 | 148,550.73 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,567.53 | 21,011.06 | -36,734.60 | -28,632.42 | -20,950.73 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,717.79 | 40,717.79 | 40,045.34 | 40,045.34 | 40,045.34 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 35,892.87 | | 60,465.33 | | 33,522.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 16,187.62 | | 31,637.51 | | 16,214.55 | | 无形资产摊销 | 1,137.17 | | 2,237.61 | | 1,105.45 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,202.69 | 68,336.02 | 40,717.79 | 41,302.52 | 44,776.97 |
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