 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,489,324.17 | 1,576,796.07 | 5,735,953.04 | 4,176,175.44 | 2,748,957.44 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,120.83 | 4,707.35 | 19,438.53 | 10,920.32 | 7,600.46 | | 经营活动现金流入小计 | 3,502,445.00 | 1,581,503.42 | 5,755,391.57 | 4,187,095.76 | 2,756,557.90 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,622,360.53 | 1,116,365.33 | 3,413,863.24 | 2,452,178.20 | 1,605,917.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,370.79 | 86,815.02 | 300,925.14 | 227,831.35 | 155,344.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 305,804.72 | 167,416.42 | 655,263.51 | 489,126.76 | 338,868.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,766.84 | 30,726.81 | 163,199.39 | 98,466.07 | 97,456.43 | | 经营活动现金流出小计 | 3,187,302.89 | 1,401,323.58 | 4,533,251.27 | 3,267,602.38 | 2,197,586.11 | | 经营活动产生的现金净额 | 315,142.11 | 180,179.84 | 1,222,140.30 | 919,493.38 | 558,971.79 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 25,425.50 | | 60,394.55 | 60,394.55 | 60,394.55 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 51,893.40 | 30,694.22 | 30,668.64 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.00 | 75.04 | 27,013.08 | 1,454.37 | 986.33 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 501.70 | | | 26,584.88 | 9,212.92 | | 投资活动现金流入小计 | 26,054.20 | 75.04 | 139,301.03 | 119,128.03 | 101,262.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,162,370.30 | 452,806.27 | 1,544,232.02 | 1,046,524.21 | 675,172.37 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 11,452.69 | | 298,939.53 | 91,539.53 | 76,979.68 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,006,276.00 | | 32,217.64 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 32,217.64 | 32,217.64 | | 投资活动现金流出小计 | 3,180,098.99 | 452,806.27 | 1,875,389.19 | 1,170,281.38 | 784,369.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,154,044.79 | -452,731.23 | -1,736,088.16 | -1,051,153.35 | -683,107.26 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 393,330.24 | | 1,088,364.38 | | | | 取得借款收到的现金 | 4,022,493.71 | 400,197.77 | 3,285,468.14 | 2,136,183.13 | 1,669,526.04 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,449.00 | 886.75 | 22,991.00 | 520,372.50 | 8,709.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,420,689.95 | 401,501.52 | 4,413,312.52 | 2,665,444.63 | 1,678,235.04 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,317,447.87 | 475,533.39 | 2,826,467.40 | 1,861,188.72 | 1,059,126.75 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525,151.38 | 73,759.57 | 662,565.60 | 583,116.73 | 485,065.92 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,122.63 | 223.61 | 1,535.70 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,848,721.89 | 549,516.57 | 3,490,568.69 | 2,444,305.45 | 1,544,192.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,571,968.06 | -148,015.04 | 922,743.82 | 221,139.18 | 134,042.37 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -9,252.42 | -551.37 | -429.84 | 87.25 | 383.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 731,226.48 | 731,226.48 | 322,860.35 | 320,719.15 | 320,719.15 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 641,760.53 | | 313,422.21 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 710,694.85 | | | | 无形资产摊销 | | | 5,187.94 | | 2,460.94 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,039.44 | 310,108.68 | 731,226.48 | 410,285.61 | 331,009.89 |
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