 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,071,116.68 | 906,314.69 | 2,848,935.16 | 2,097,979.89 | 1,226,093.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,604.91 | 214.35 | 13,891.55 | 18,469.44 | 2,873.17 | | 经营活动现金流入小计 | 2,078,781.66 | 906,529.04 | 2,876,552.79 | 2,130,545.64 | 1,236,202.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,723,740.80 | 1,014,754.17 | 2,201,957.82 | 1,616,503.45 | 1,081,775.69 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,358.71 | 31,308.02 | 118,083.94 | 27,945.14 | 18,162.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 174,969.92 | 43,373.20 | 112,801.54 | 54,000.25 | 9,573.06 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,578.12 | 32,030.96 | 75,308.33 | 23,314.19 | 19,111.90 | | 经营活动现金流出小计 | 2,048,647.55 | 1,121,466.35 | 2,508,151.63 | 1,721,763.03 | 1,128,622.66 | | 经营活动产生的现金净额 | 30,134.12 | -214,937.31 | 368,401.16 | 408,782.60 | 107,579.94 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 27.10 | | 45.20 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.02 | | 12.79 | 8.52 | 5.86 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 334.12 | | 57.99 | 8.52 | 5.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,242.25 | 31,348.10 | 481,822.37 | 458,497.60 | 127,136.22 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 200.00 | 1,268.29 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -15,432.63 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,950.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 148,442.25 | 32,616.40 | 469,339.75 | 458,497.60 | 127,136.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -148,108.13 | -32,616.40 | -469,281.75 | -458,489.08 | -127,130.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 677,000.00 | 309,000.00 | 813,003.00 | 363,403.00 | 340,403.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 677,000.00 | 309,000.00 | 813,003.00 | 363,403.00 | 340,403.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 370,632.72 | 82,627.68 | 581,751.27 | 251,374.32 | 173,772.35 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,866.87 | 8,806.14 | 50,909.34 | 34,782.01 | 22,976.89 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 729.00 | | 71.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 467,228.59 | 91,433.82 | 632,731.61 | 286,156.33 | 196,749.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,771.41 | 217,566.18 | 180,271.39 | 77,246.67 | 143,653.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,985.30 | 211,985.30 | 132,594.50 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 110,518.41 | | | | 45,373.12 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,782.70 | 181,997.78 | 211,985.30 | | |
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