 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,407.95 | 285,414.19 | 227,872.81 | 142,917.70 | 62,095.16 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 439.65 | 18.30 | 2,259.45 | 115.44 | 1,912.13 | | 经营活动现金流入小计 | 65,847.61 | 285,432.49 | 230,132.42 | 143,033.31 | 64,007.28 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,293.00 | 32,480.65 | 54,080.15 | 28,790.86 | 11,549.03 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,667.92 | 69,691.50 | 45,804.42 | 33,405.48 | 23,301.56 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,951.93 | 38,365.89 | 31,805.04 | 22,121.05 | 12,540.96 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,138.43 | 12,873.66 | 8,355.39 | 675.97 | 3,018.80 | | 经营活动现金流出小计 | 50,051.29 | 153,411.69 | 140,044.99 | 84,993.36 | 50,410.36 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,796.32 | 132,020.80 | 90,087.42 | 58,039.95 | 13,596.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 2,066.13 | 1,986.24 | 1,986.24 | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 5,026.77 | 5,106.66 | 3,734.38 | 1,107.09 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 36.41 | 4.67 | 0.89 | 0.79 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 313.35 | 0.00 | 146.51 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 0.18 | 7,442.66 | 7,097.56 | 5,868.02 | 1,107.88 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,856.49 | 295,149.48 | 257,245.01 | 165,373.50 | 96,244.39 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | | | | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 53,856.49 | 295,149.48 | 257,245.01 | 165,373.50 | 96,244.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -53,856.31 | -287,706.82 | -250,147.45 | -159,505.48 | -95,136.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 247,505.00 | 247,505.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 73,000.00 | 489,750.00 | 460,250.00 | 216,750.00 | 186,750.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 73,000.00 | 737,255.00 | 707,755.00 | 216,750.00 | 186,750.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 32,018.81 | 549,197.99 | 531,198.51 | 119,930.67 | 114,762.43 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,449.32 | 36,718.86 | 28,914.09 | 5.23 | 5.23 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 34,468.14 | 585,916.86 | 560,112.60 | 119,935.90 | 114,767.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,531.86 | 151,338.14 | 147,642.40 | 96,814.10 | 71,982.33 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | | | | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,723.68 | 33,071.56 | 33,071.56 | 33,071.56 | 33,071.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 172,531.12 | | 84,944.94 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 30,788.71 | | 15,305.54 | | | 无形资产摊销 | | 1,092.39 | | 543.42 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,195.55 | 28,723.68 | 20,653.94 | 28,420.13 | 23,514.31 |
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