 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,283.76 | 32,683.27 | 144,403.83 | 104,092.10 | 66,208.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,537.15 | 7,952.98 | 55,810.62 | 27,674.67 | 8,605.00 | | 经营活动现金流入小计 | 117,820.91 | 40,636.26 | 203,664.49 | 135,228.38 | 74,813.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,889.38 | 13,439.75 | 41,916.15 | 33,709.01 | 21,187.57 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,004.43 | 8,059.41 | 27,951.39 | 16,718.55 | 10,871.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,646.16 | 3,164.34 | 10,522.37 | 8,013.56 | 4,364.72 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,701.03 | 12,564.01 | 51,676.92 | 23,416.84 | 15,187.85 | | 经营活动现金流出小计 | 101,241.01 | 37,227.51 | 132,066.83 | 81,857.96 | 51,611.36 | | 经营活动产生的现金净额 | 16,579.90 | 3,408.74 | 71,597.67 | 53,370.42 | 23,201.98 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 29,279.46 | 22,583.78 | 111,281.92 | 39,624.19 | 35,604.73 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,025.16 | 866.88 | 18,713.54 | 13,279.90 | 10,596.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.50 | 65.20 | 48.87 | 37.92 | 29.77 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,196.86 | 492.26 | 1,780.78 | 10,760.65 | 10,578.32 | | 投资活动现金流入小计 | 32,574.98 | 24,008.12 | 131,825.11 | 63,702.66 | 56,809.42 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,566.58 | 4,258.17 | 38,914.12 | 49,169.77 | 39,705.16 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 29,208.76 | 28,378.56 | 111,031.32 | 26,701.05 | 11,799.90 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -92.61 | | 3,077.17 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.19 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 59,687.92 | 32,636.74 | 153,022.61 | 75,870.82 | 51,505.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -27,112.94 | -8,628.61 | -21,197.50 | -12,168.16 | 5,304.36 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 260,125.46 | 131,912.13 | 380,360.00 | 233,401.20 | 195,709.18 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 261,825.46 | 132,872.13 | 381,092.25 | 234,133.45 | 196,441.42 | | 偿还债务所支付的现金 | 191,449.79 | 52,130.79 | 270,635.38 | 195,653.10 | 150,025.28 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,028.15 | 5,637.14 | 62,109.75 | 55,973.16 | 44,705.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 160.54 | 222.31 | 150.20 | 724.55 | 163.94 | | 筹资活动现金流出小计 | 238,638.47 | 57,990.24 | 332,895.33 | 252,350.81 | 194,894.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,186.99 | 74,881.89 | 48,196.92 | -18,217.36 | 1,546.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -97.74 | -18.29 | -246.21 | -152.71 | -243.31 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,073.02 | 205,073.02 | 106,722.14 | 106,722.14 | 106,722.14 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 10,122.71 | | 61,930.77 | | 30,232.46 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 1,204.41 | | 2,432.57 | | 1,114.45 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,629.23 | 274,716.76 | 205,073.02 | 129,554.33 | 136,531.74 |
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