 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,431.21 | 22,029.31 | 89,294.30 | 66,215.77 | 44,148.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.89 | 916.24 | 1,859.96 | 1,506.47 | 1,332.99 | | 经营活动现金流入小计 | 48,236.10 | 22,945.56 | 91,154.26 | 214.79 | 45,481.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,858.64 | 2,151.67 | 3,767.01 | 3,962.54 | 2,983.15 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,687.86 | 2,232.69 | 5,078.97 | 4,041.96 | 2,682.29 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,389.70 | 4,749.06 | 22,103.34 | 15,805.60 | 10,650.77 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,304.92 | 2,594.74 | 15,694.63 | 9,727.76 | 6,429.82 | | 经营活动现金流出小计 | 23,241.12 | 11,728.16 | 46,643.95 | 33,537.85 | 22,746.03 | | 经营活动产生的现金净额 | 24,994.98 | 11,217.39 | 44,510.30 | 34,184.38 | 22,735.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.92 | 1.18 | 76.85 | 27.94 | 5.69 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 9.92 | 1.18 | 76.85 | 27.94 | 5.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,479.08 | 26,659.21 | 87,870.28 | 65,589.23 | 33,125.04 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 55,479.08 | 26,659.21 | 87,870.28 | 65,589.23 | 33,125.04 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -55,469.16 | -26,658.04 | -87,793.44 | -65,561.29 | -33,119.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 35,000.00 | 118,000.00 | 93,000.00 | 68,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 35,000.00 | 118,000.00 | 93,000.00 | 68,700.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,000.00 | | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,685.44 | 3,025.66 | 23,668.66 | 16,849.93 | 14,982.94 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 36,685.44 | 3,025.66 | 67,668.66 | 60,849.93 | 58,982.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,314.56 | 31,974.34 | 50,331.34 | 32,150.07 | 9,717.06 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 53.99 | 38.78 | -7.45 | 21.58 | 4.65 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,246.95 | 32,246.95 | 25,206.19 | 25,206.19 | 25,206.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 20,357.14 | | 28,966.14 | | 15,014.11 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 674.28 | | 1,239.03 | | 603.14 | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,141.32 | 48,819.43 | 32,246.95 | 26,000.94 | 24,544.26 |
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