 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,438.82 | 5,030,242.77 | 3,323,122.97 | 2,200,900.32 | 1,000,202.76 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,491.31 | 4,151.20 | 1,318.57 | 949.38 | 520.09 | | 经营活动现金流入小计 | 1,348,930.13 | 5,069,854.31 | 3,324,441.54 | 2,201,849.70 | 1,000,722.85 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,116.53 | 3,095,505.11 | 2,106,182.75 | 1,373,876.34 | 621,843.36 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,684.50 | 242,304.44 | 115,148.18 | 74,993.84 | 40,212.86 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 155,967.16 | 656,221.59 | 465,828.84 | 303,121.74 | 140,293.86 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,774.87 | 91,246.64 | 60,496.12 | 39,853.62 | 18,764.91 | | 经营活动现金流出小计 | 1,257,543.06 | 4,085,277.78 | 2,747,655.88 | 1,791,845.53 | 821,114.99 | | 经营活动产生的现金净额 | 91,387.07 | 984,576.53 | 576,785.65 | 410,004.17 | 179,607.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 1,413.65 | 1,213.65 | 1,213.65 | 1,213.65 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -121.15 | 5,539.86 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,055.51 | | 5,098.10 | 171.12 | | | 投资活动现金流入小计 | 934.35 | 6,953.51 | 6,312.66 | 1,385.61 | 1,214.49 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295,368.49 | 1,038,282.85 | 750,831.78 | 444,922.20 | 176,888.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 833.50 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 443,263.66 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 295,368.49 | 1,482,380.01 | 750,831.78 | 444,922.20 | 176,888.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -294,434.13 | -1,475,426.50 | -744,519.12 | -443,536.58 | -175,673.79 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 733,801.80 | 734,250.00 | 734,250.00 | | | 取得借款收到的现金 | 586,798.70 | 888,911.46 | 675,326.00 | 470,636.00 | 90,810.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 586,798.70 | 1,637,297.45 | 1,409,576.00 | 1,204,886.00 | 825,060.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 178,700.00 | 673,701.02 | 546,531.56 | 501,731.56 | 1,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,017.71 | 303,539.83 | 255,741.89 | 19,890.64 | 8,404.81 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 402.40 | 402.40 | | | 筹资活动现金流出小计 | 199,717.71 | 977,240.84 | 802,675.84 | 522,024.60 | 9,404.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 387,080.99 | 660,056.60 | 606,900.16 | 682,861.40 | 815,655.19 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -122.36 | -69.75 | -39.71 | -25.72 | -9.90 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 463,605.55 | 294,468.67 | 264,569.93 | 264,569.93 | 264,569.93 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 651,951.07 | | 342,317.68 | | | 少数股东权益 | | 79.31 | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 42.89 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,517.12 | 463,605.55 | 703,696.92 | 913,873.20 | 1,084,149.30 |
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