 | | 变更日期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,310,152.50 | 1,720,987.04 | 1,102,204.10 | 523,057.15 | 1,227,215.60 | | 收到的租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,803.90 | 9,341.42 | 7,957.30 | 0.03 | 2,050.10 | | 经营活动现金流入小计 | 2,319,956.40 | 1,730,328.47 | 1,110,161.40 | 523,057.18 | 1,229,265.70 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,839,821.30 | 1,314,136.07 | 857,180.10 | 412,117.20 | 835,271.90 | | 经营租赁所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,596.90 | 38,093.79 | 23,685.80 | 13,235.96 | 43,511.60 | | 支付的增值税款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 支付的所得税款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 169,611.00 | 137,447.68 | 90,572.30 | 31,316.99 | 84,087.50 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,689.30 | 16,025.40 | 19,079.80 | 3,794.59 | 43,199.80 | | 经营活动现金流出小计 | 2,105,718.50 | 1,505,702.95 | 990,518.00 | 460,464.74 | 1,006,070.80 | | 经营活动产生的现金净额 | 214,237.90 | 224,625.51 | 119,643.40 | 62,592.44 | 223,194.90 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 取得债券利息收入所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 取得投资收益所收到的现金 | 85.70 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 689.50 | 641.56 | 620.00 | 25.48 | 2,599.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 729.20 | 27.88 | 28.00 | | 157.40 | | 投资活动现金流入小计 | 1,504.40 | 669.45 | 648.00 | 25.48 | 2,757.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,361.50 | 39,203.76 | 33,106.60 | 13,023.68 | 306,446.00 | | 权益性投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 债权性投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 投资所支付的现金 | 30,000.00 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 84,361.50 | 39,203.76 | 33,106.60 | 13,023.68 | 306,446.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -82,857.10 | -38,534.31 | -32,458.60 | -12,998.21 | -303,688.90 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | | 233,001.20 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 233,001.20 | | 偿还债务所支付的现金 | 59,565.80 | 39,174.95 | 37,436.50 | 21,774.39 | 135,182.60 | | 发生筹资费用所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 融资租赁所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 减少注册资本所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,287.10 | 0.00 | 0.00 | | 10,515.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 105,952.90 | 82,794.96 | 78,504.60 | 24,111.36 | 165,198.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,952.90 | -82,794.96 | -78,504.60 | -24,111.36 | 67,803.10 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 387.10 | 352.90 | 13.10 | 16.41 | 169.50 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,815.00 | 103,649.15 | 8,693.30 | 25,499.28 | -12,521.40 | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | | | | | | 以固定资产偿还债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 以投资偿还债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 以固定资产进行投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 以存货偿还债务 | 183,813.70 | 169,328.90 | 125,159.80 | 71,400.07 | 128,959.40 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 82,933.30 | 62,463.30 | 42,186.00 | 21,247.50 | 66,302.30 | | 无形资产摊销 | 4,418.30 | 3,314.64 | 2,210.40 | 1,105.41 | 2,469.80 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | 17,096.49 | 12,857.70 | 7,096.62 | -100.00 | | 增值税增加净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | | |
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