 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,985.59 | 2,871,362.44 | 2,066,747.47 | 1,379,912.59 | 702,949.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 2,276.53 | 5,102.08 | 1,986.93 | 611.98 | | 经营活动现金流入小计 | 943,985.59 | 2,873,638.96 | 2,071,849.55 | 1,381,899.52 | 703,561.47 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,796.63 | 2,363,842.00 | 1,753,194.36 | 1,077,014.53 | 500,018.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,200.01 | 128,094.30 | 70,239.41 | 47,657.34 | 29,582.37 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 27,813.04 | 214,898.03 | 152,115.46 | 104,963.47 | 45,619.23 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,136.00 | 39,446.71 | 40,336.66 | 4,472.83 | 16,964.42 | | 经营活动现金流出小计 | 860,945.68 | 2,746,281.04 | 2,015,885.89 | 1,234,108.17 | 592,184.98 | | 经营活动产生的现金净额 | 83,039.91 | 127,357.92 | 55,963.66 | 147,791.36 | 111,376.50 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 17,500.00 | 62.50 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 62.50 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.39 | 233.36 | | 48.32 | 16.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,500.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 126.39 | 17,733.36 | 2,562.50 | 110.82 | 16.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,500.24 | 106,143.75 | 51,637.25 | 16,145.31 | 5,206.76 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 136,500.24 | 106,143.75 | 51,637.25 | 16,145.31 | 5,206.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -136,373.85 | -88,410.39 | -49,074.75 | -16,034.49 | -5,190.06 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 56,601.34 | 40,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 56,601.34 | 40,000.00 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 4,565.91 | 113,151.59 | 19,448.49 | 4,448.49 | 4,448.49 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,589.13 | 61,789.55 | 42,893.42 | 35,270.48 | 4,673.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 267.64 | 1,188.43 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 12,422.68 | 176,129.57 | 62,341.91 | 39,718.97 | 9,121.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,178.66 | -136,129.57 | -62,341.91 | -39,718.97 | -9,121.81 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -588.24 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,414.99 | 238,185.27 | 311,687.97 | 311,687.97 | 311,687.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 96,186.56 | | 50,116.87 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,671.47 | 140,414.99 | 256,234.97 | 403,725.87 | 408,752.59 |
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