 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,938.30 | 1,176,615.42 | 721,257.16 | 437,545.72 | 190,276.40 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,347.23 | 8,308.50 | 10,772.20 | 7,516.17 | 4,543.04 | | 经营活动现金流入小计 | 237,285.53 | 1,184,923.93 | 732,031.20 | 445,061.89 | 194,819.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,289.79 | 670,922.61 | 474,587.52 | 307,445.22 | 149,233.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,715.31 | 78,299.88 | 43,018.65 | 28,487.14 | 13,654.46 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 31,595.73 | 141,521.72 | 117,014.89 | 81,261.85 | 31,954.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,143.05 | 34,446.27 | 43,841.33 | 31,908.07 | 18,896.75 | | 经营活动现金流出小计 | 251,743.87 | 925,190.49 | 678,462.38 | 449,102.27 | 213,739.66 | | 经营活动产生的现金净额 | -14,458.34 | 259,733.44 | 53,568.83 | -4,040.38 | -18,920.22 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 43.01 | | 240.15 | 240.15 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 310.39 | 1,329.09 | 459.89 | 289.70 | 168.59 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.15 | 5,126.18 | 15.13 | 15.13 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.03 | 237.17 | 9,269.93 | 3,625.04 | 190.53 | | 投资活动现金流入小计 | 368.58 | 6,692.43 | 9,985.10 | 4,170.02 | 359.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,195.69 | 236,962.94 | 141,577.45 | 106,445.40 | 77,353.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 594.50 | 134,365.44 | 80,963.21 | 36,753.66 | 502.26 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,810.88 | 1,724.37 | 7,289.03 | 996.52 | 506.92 | | 投资活动现金流出小计 | 23,601.06 | 373,052.75 | 229,829.68 | 144,195.58 | 78,362.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,232.49 | -366,360.32 | -219,844.58 | -140,025.56 | -78,003.74 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 96,000.00 | 1,343,000.00 | 873,062.43 | 781,322.58 | 230,619.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 84.60 | 2,210.62 | 119.09 | 35.18 | 25.60 | | 筹资活动现金流入小计 | 294,874.60 | 1,345,210.62 | 876,301.52 | 784,152.76 | 230,645.13 | | 偿还债务所支付的现金 | 249,323.02 | 1,131,906.00 | 698,703.23 | 632,060.22 | 117,957.50 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,555.48 | 98,669.59 | 78,291.66 | 46,155.85 | 4,309.82 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 345.00 | | 3.32 | 1.59 | 0.81 | | 筹资活动现金流出小计 | 263,223.50 | 1,230,575.59 | 776,998.21 | 678,217.67 | 122,268.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,651.10 | 114,635.03 | 99,303.30 | 105,935.09 | 108,377.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -105.31 | -235.42 | -56.07 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,724.78 | 209,952.05 | 209,972.05 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 82,789.96 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 4,920.24 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,579.74 | 217,724.78 | 142,943.53 | -38,130.85 | 11,453.04 |
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