 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,035.11 | 18,889.16 | 64,719.24 | 13,620.79 | 51,288.72 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.17 | 32.54 | 121.20 | 21.94 | 17.40 | | 经营活动现金流入小计 | 38,091.28 | 18,921.70 | 64,844.49 | 13,642.73 | 51,311.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,315.29 | 17,968.20 | 63,214.41 | 14,104.60 | 48,557.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402.61 | 224.98 | 675.22 | 157.66 | 360.22 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 609.79 | 253.87 | 897.86 | 127.95 | 467.51 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 787.34 | 412.71 | 1,167.15 | 272.85 | 1,218.03 | | 经营活动现金流出小计 | 41,115.03 | 18,859.76 | 65,954.64 | 14,663.06 | 50,603.69 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,023.75 | 61.94 | -1,110.15 | -1,020.33 | 707.75 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.26 | 8.26 | 9.38 | | 16.26 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 8.26 | 8.26 | 9.38 | | 16.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,632.27 | 783.23 | 2,928.19 | 228.74 | 1,671.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 562.23 | 562.23 | 614.31 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 211.07 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,647.27 | 783.23 | 3,490.41 | 790.96 | 2,496.70 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,639.01 | -774.97 | -3,481.03 | -790.96 | -2,480.44 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 24,399.47 | 13,858.66 | 43,110.06 | 9,249.60 | 30,406.37 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 186.97 | | 42.17 | | 筹资活动现金流入小计 | 48,047.07 | 13,858.66 | 44,248.72 | 9,765.00 | 31,318.58 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,780.05 | 10,144.30 | 36,901.08 | 4,770.52 | 24,859.65 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.32 | 273.30 | 1,238.17 | 257.90 | 1,901.22 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,834.55 | | 1,026.49 | | 1,700.27 | | 筹资活动现金流出小计 | 24,392.92 | 11,751.68 | 39,165.73 | 5,028.42 | 28,461.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,654.15 | 2,106.97 | 5,082.99 | 4,736.58 | 2,857.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -85.95 | -49.25 | -128.95 | -7.92 | -23.93 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,700.27 | 1,700.27 | 1,435.87 | 427.89 | 375.05 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,586.19 | | 3,578.32 | | 2,724.88 | | 少数股东权益 | 119.16 | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 383.92 | | 202.62 | | 无形资产摊销 | 24.83 | | 21.55 | | 4.81 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,605.71 | 3,044.96 | 1,798.72 | 3,345.26 | 1,435.87 |
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