 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,848.10 | 45,940.36 | 369,986.89 | 22,408.07 | 237,819.12 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,349.53 | 19,567.58 | 21,511.32 | 16,343.23 | 18,069.24 | | 经营活动现金流入小计 | 155,197.64 | 65,507.93 | 391,498.21 | 38,751.30 | 255,888.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,109.97 | 138,709.55 | 429,159.72 | 45,271.97 | 183,815.72 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,596.04 | 753.43 | 2,118.24 | 623.48 | 1,372.12 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 23,983.67 | 6,707.77 | 59,278.41 | 5,662.13 | 24,385.03 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,957.18 | 1,315.86 | 7,845.86 | 3,340.05 | 9,077.50 | | 经营活动现金流出小计 | 323,646.86 | 147,486.60 | 498,402.22 | 54,897.63 | 218,650.38 | | 经营活动产生的现金净额 | -168,449.22 | -81,978.67 | -106,904.02 | -16,146.33 | 37,237.98 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 15,500.75 | | 98.70 | 98.70 | 96.05 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | 1.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | | 28.85 | 0.70 | 23.42 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 15,501.07 | | 127.55 | 99.40 | 120.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350.41 | 1,080.24 | 2,859.30 | 723.75 | 2,263.41 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 19,200.75 | 15,500.75 | 300.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 350.41 | 1,080.24 | 22,060.04 | 16,224.50 | 2,563.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 15,150.66 | -1,080.24 | -21,932.50 | -16,125.10 | -2,442.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 148,000.00 | 90,000.00 | 191,000.00 | 128,000.00 | 44,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 5,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 290,926.00 | 105,000.00 | 226,167.28 | 163,167.28 | 52,030.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 19,222.00 | 611.00 | 82,000.00 | 50,000.00 | 66,982.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,495.70 | 4,089.91 | 15,052.24 | 5,086.91 | 8,897.41 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.90 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 29,759.59 | 4,700.91 | 97,052.24 | 55,086.91 | 75,879.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,166.41 | 100,299.09 | 129,115.04 | 108,080.37 | -23,849.41 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.08 | | -28.12 | -27.99 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,919.65 | | 41,669.24 | | 30,723.10 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 32,745.15 | | 45,484.39 | | 20,338.52 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 200.33 | | 391.07 | | 373.64 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,787.42 | | 41,919.65 | | 41,669.24 |
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