 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,160.37 | 12,807.38 | 52,688.60 | 12,432.81 | 38,833.17 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.35 | 55.42 | 691.78 | 125.53 | 179.52 | | 经营活动现金流入小计 | 28,267.73 | 12,862.81 | 53,380.38 | 12,558.34 | 39,071.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,047.92 | 10,749.74 | 35,182.44 | 8,279.68 | 27,845.26 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,941.17 | 2,781.72 | 7,207.06 | 1,888.86 | 5,661.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,137.59 | 933.84 | 3,601.51 | 1,036.36 | 2,084.30 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.25 | 798.63 | 1,841.22 | 592.84 | 1,334.41 | | 经营活动现金流出小计 | 30,145.94 | 15,263.93 | 47,832.23 | 11,797.74 | 36,925.03 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,878.21 | -2,401.13 | 5,548.14 | 760.60 | 2,146.96 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 115.14 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | | 22.00 | | 6.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2.00 | | 22.00 | | 121.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,851.03 | 1,467.50 | 9,296.95 | 2,311.64 | 7,125.87 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,851.03 | 1,467.50 | 9,296.95 | 2,311.64 | 7,125.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,849.03 | -1,467.50 | -9,274.95 | -2,311.64 | -7,004.53 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,980.00 | 4,300.00 | 15,020.00 | 320.00 | 4,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 627.14 | | | | 503.84 | | 筹资活动现金流入小计 | 35,357.41 | 4,300.00 | 15,852.46 | 1,152.46 | 5,403.84 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,200.00 | 240.00 | 5,705.73 | | 836.04 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,450.62 | 1,133.05 | 5,112.77 | 259.97 | 895.27 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 506.86 | | 517.55 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 8,157.48 | 1,373.05 | 11,336.04 | 259.97 | 1,731.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,199.93 | 2,926.95 | 4,516.42 | 892.49 | 3,672.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -49.75 | -32.46 | -202.77 | -25.49 | -30.25 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,287.89 | 4,287.89 | 3,183.49 | 3,183.49 | 4,398.77 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,392.99 | | 4,395.22 | | 3,244.42 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 0.66 | | 2.64 | | 3.23 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,710.83 | 3,313.76 | 3,770.34 | 2,499.45 | 3,183.49 |
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