 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,678.87 | 71,734.29 | 193,866.92 | 32,787.10 | 107,700.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.70 | 10,954.36 | 7,663.52 | 5,832.93 | 413.52 | | 经营活动现金流入小计 | 165,289.57 | 82,688.65 | 201,530.43 | 43,553.58 | 108,114.05 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,673.68 | 74,180.20 | 110,198.88 | 31,158.59 | 90,574.32 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,890.66 | 3,060.38 | 8,004.56 | 1,246.50 | 2,877.51 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 18,337.08 | 5,524.84 | 12,046.36 | 3,374.52 | 2,512.73 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,282.66 | 5,465.48 | 28,822.05 | 3,195.44 | 8,957.81 | | 经营活动现金流出小计 | 156,184.09 | 88,230.90 | 159,071.85 | 43,908.60 | 104,922.37 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,105.48 | -5,542.25 | 42,458.59 | -355.02 | 3,191.68 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.11 | 1.85 | 93.26 | | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 40.11 | 1.85 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,238.61 | 527.10 | 9,119.04 | -373.83 | 554.95 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 7,057.75 | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 1,496.82 | | | 投资活动现金流出小计 | 9,238.61 | 527.10 | 16,176.79 | 1,122.99 | 554.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,198.50 | -525.25 | -16,083.53 | -1,122.99 | -554.95 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 145,873.83 | | 12,072.89 | | 0.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,102.00 | | 12,020.00 | | 0.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 8,102.00 | | 12,020.00 | | 0.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,771.83 | | 52.89 | | 0.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.06 | | -65.40 | | 171.17 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,030.03 | | 18,667.50 | | 6,448.87 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 29,222.65 | | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 449.48 | | | | | | 无形资产摊销 | 308.28 | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,708.79 | | 45,030.03 | | 9,256.77 |
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