 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,719.93 | 18,651.48 | 86,261.39 | 16,225.23 | 57,224.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.44 | 5,342.65 | 4,239.86 | 13,981.72 | 1,372.25 | | 经营活动现金流入小计 | 44,880.31 | 24,821.82 | 95,908.57 | 30,334.02 | 63,454.67 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,187.56 | 14,659.49 | 61,700.41 | 13,465.18 | 34,109.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,547.11 | 2,313.35 | 5,582.27 | 1,300.09 | 3,524.29 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,313.55 | 2,091.85 | 6,423.06 | 675.97 | 5,441.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,014.03 | 4,440.33 | 6,407.72 | 13,862.46 | 4,010.85 | | 经营活动现金流出小计 | 47,062.25 | 23,505.02 | 80,113.46 | 29,303.70 | 47,085.94 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,181.94 | 1,316.80 | 15,795.11 | 1,030.33 | 16,368.73 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 20.88 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.23 | 20.88 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,546.04 | 5,904.64 | 36,738.39 | 2,444.75 | 17,170.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 5,115.17 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,383.10 | | | 3.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 34,929.14 | 5,904.64 | 36,738.39 | 2,447.75 | 22,286.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -34,928.91 | -5,883.76 | -36,738.39 | -2,447.75 | -22,286.08 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 35,224.00 | 12,899.28 | 61,533.71 | 2,800.00 | 26,405.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 19.66 | 4,920.71 | 9,800.00 | 301.28 | | | 筹资活动现金流入小计 | 153,329.70 | 17,819.99 | 76,333.71 | 10,098.85 | 41,405.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 38,345.00 | 2,300.00 | 16,300.70 | 1,350.00 | 25,467.21 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,391.12 | 5,585.51 | 8,707.62 | 1,116.79 | 4,140.03 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,868.71 | 11,000.09 | 20.00 | 2,000.21 | | | 筹资活动现金流出小计 | 64,604.84 | 18,885.59 | 25,028.32 | 4,466.99 | 29,607.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,724.87 | -1,065.60 | 51,305.39 | 5,631.86 | 11,797.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,620.65 | 38,620.65 | 8,258.54 | 8,258.54 | 2,378.13 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 17,000.68 | | 10,185.51 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 4,561.68 | | 3,001.48 | | 无形资产摊销 | | | 232.16 | | 54.15 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,234.66 | 32,988.09 | 38,620.65 | 12,472.98 | 8,258.54 |
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