 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,162.77 | 16,283.21 | 69,132.80 | 13,664.98 | 51,167.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.88 | 205.48 | 183.93 | 3,194.39 | 3,296.71 | | 经营活动现金流入小计 | 41,444.37 | 18,023.86 | 74,140.60 | 17,848.88 | 58,819.82 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,483.30 | 15,918.94 | 64,396.86 | 13,032.81 | 49,064.53 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,726.27 | 839.40 | 3,926.76 | 495.02 | 2,387.17 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 576.44 | 122.51 | 670.81 | 175.42 | 468.02 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.68 | 1,293.65 | 3,581.50 | 3,899.06 | 5,399.57 | | 经营活动现金流出小计 | 41,267.70 | 18,174.49 | 72,575.93 | 17,602.31 | 57,319.30 | | 经营活动产生的现金净额 | 176.67 | -150.64 | 1,564.67 | 246.56 | 1,500.52 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 50.00 | 51.90 | 60.50 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | 1.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 1.90 | | 0.08 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 5.07 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 56.97 | 51.90 | 62.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.22 | 480.65 | 2,404.91 | 220.54 | 2,093.67 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 761.55 | | 1,592.06 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 170.22 | 480.65 | 3,166.46 | 220.54 | 3,685.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -170.22 | -480.65 | -3,109.49 | -168.64 | -3,623.65 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,184.70 | 4,184.70 | 16,450.70 | 2,950.70 | 15,687.05 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 18.33 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 34,725.03 | 4,184.70 | 17,082.03 | 2,950.70 | 15,687.05 | | 偿还债务所支付的现金 | 9,684.70 | 1,484.70 | 14,226.35 | 3,150.70 | 10,911.40 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.50 | 161.84 | 2,193.01 | 100.72 | 134.14 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 277.03 | | | | 20.67 | | 筹资活动现金流出小计 | 10,308.23 | 1,646.54 | 16,419.35 | 3,251.42 | 11,066.20 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,416.80 | 2,538.16 | 662.68 | -300.72 | 4,620.84 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -26.39 | -12.07 | -91.76 | -55.46 | -202.43 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,918.93 | 1,918.93 | 2,892.83 | 2,892.83 | 597.54 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,073.19 | 1,640.52 | 6,116.67 | 1,201.53 | 4,735.92 | | 少数股东权益 | | | 1,174.73 | | 707.09 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 20.79 | 10.40 | 14.73 | 2.09 | 4.38 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,315.79 | 3,813.73 | 1,918.93 | 2,614.57 | 2,892.83 |
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