 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,501.56 | 15,854.52 | 66,201.82 | 20,296.79 | 55,252.19 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.29 | 746.10 | 1,568.89 | 673.43 | 1,846.65 | | 经营活动现金流入小计 | 34,381.85 | 16,600.62 | 67,770.70 | 20,970.22 | 57,102.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,152.47 | 3,519.47 | 17,695.48 | 4,136.18 | 13,952.36 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,293.25 | 3,844.51 | 10,344.37 | 3,289.02 | 9,810.71 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,528.20 | 476.92 | 5,871.06 | 1,655.87 | 3,234.53 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,186.68 | 2,018.39 | 6,384.39 | 2,837.71 | 6,466.02 | | 经营活动现金流出小计 | 19,160.60 | 9,859.30 | 40,295.30 | 11,918.78 | 33,463.61 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,221.26 | 6,741.32 | 27,475.41 | 9,051.44 | 23,638.59 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | | 10,381.93 | 46.58 | 823.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 400.00 | | 投资活动现金流入小计 | 0.60 | | 10,381.93 | 46.58 | 1,223.96 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,836.81 | 3,256.22 | 19,150.92 | 5,208.48 | 37,295.73 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 3,988.04 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,836.81 | 3,256.22 | 23,138.96 | 5,208.48 | 37,295.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,836.21 | -3,256.22 | -12,757.03 | -5,161.91 | -36,071.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 10,000.00 | | 27,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,403.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 45,175.96 | | 11,403.00 | | 27,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,000.00 | | 5,000.00 | | 12,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,422.25 | 707.24 | 14,418.66 | 2,105.70 | 3,605.99 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 216.54 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,638.80 | 707.24 | 19,418.66 | 2,105.70 | 15,605.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,537.16 | -707.24 | -8,015.66 | -2,105.70 | 11,394.01 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -45.86 | -28.10 | -47.78 | -9.87 | -27.19 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,818.78 | 21,818.78 | 15,163.84 | 15,163.84 | 16,230.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,683.89 | | 7,042.68 | | 6,728.16 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 5,242.01 | | 9,654.69 | | 8,391.75 | | 无形资产摊销 | 87.73 | | 153.77 | | 161.87 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,695.11 | 24,568.54 | 21,818.78 | 16,937.79 | 15,163.84 |
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