 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,675.29 | 42,793.17 | 140,839.18 | 26,586.10 | 79,482.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.15 | | 56.87 | | | | 经营活动现金流入小计 | 107,704.44 | 42,793.17 | 140,896.05 | 26,586.10 | 79,482.53 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,813.49 | 38,905.12 | 103,624.54 | 14,135.34 | 87,845.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,874.37 | 2,242.38 | 4,573.17 | 833.92 | 3,104.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,055.43 | 2,065.70 | 5,234.46 | 892.94 | 4,785.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.70 | 549.33 | 1,656.56 | 361.99 | 1,290.20 | | 经营活动现金流出小计 | 118,915.00 | 43,762.52 | 115,088.73 | 16,224.19 | 97,025.15 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,210.56 | -969.35 | 25,807.32 | 10,361.91 | -17,542.62 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 170.20 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | 26.56 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 393.00 | | 123.04 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 112.98 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 505.98 | | 319.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,260.33 | 808.43 | 12,911.83 | 501.24 | 2,458.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 2,080.65 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,260.33 | 808.43 | 14,992.49 | 501.24 | 2,458.91 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,260.33 | -808.43 | -14,486.50 | -501.24 | -2,139.10 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,856.00 | 8,400.00 | 50,157.50 | 19,257.50 | 49,935.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 86.92 | | | 1,522.86 | | | 筹资活动现金流入小计 | 76,294.92 | 8,400.00 | 55,197.50 | 20,780.36 | 49,935.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,356.00 | 4,060.00 | 66,538.25 | 29,014.00 | 28,450.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952.48 | 402.53 | 1,990.14 | 712.95 | 1,557.53 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.01 | 0.28 | | 2,018.16 | | | 筹资活动现金流出小计 | 12,708.50 | 4,462.81 | 68,528.39 | 31,745.11 | 30,007.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,586.42 | 3,937.19 | -13,330.89 | -10,964.75 | 19,927.47 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,046.58 | | 4,056.65 | | 3,810.91 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,389.37 | 4,272.48 | 9,495.19 | 2,135.93 | 4,356.42 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 756.89 | | 551.65 | | | 无形资产摊销 | 83.48 | 37.50 | 186.65 | 37.50 | 161.02 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,162.12 | | 2,046.58 | | 4,056.65 |
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