 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,439.52 | 9,569.55 | 44,902.23 | 6,692.82 | 38,039.51 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.33 | 1,313.81 | 1,888.58 | 1,664.49 | 2,877.75 | | 经营活动现金流入小计 | 24,670.50 | 11,067.77 | 48,432.52 | 8,675.35 | 42,674.80 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,826.84 | 8,867.60 | 29,488.61 | 5,664.77 | 28,695.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,433.26 | 2,050.14 | 4,045.15 | 1,720.00 | 4,143.50 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,728.29 | 1,110.49 | 4,188.65 | 1,088.17 | 2,717.53 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,757.89 | 2,301.33 | 3,930.25 | 1,511.19 | 10,040.74 | | 经营活动现金流出小计 | 30,746.28 | 14,329.56 | 41,652.65 | 9,984.13 | 45,596.87 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,075.78 | -3,261.79 | 6,779.87 | -1,308.78 | -2,922.07 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 4,214.32 | | 2,094.11 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.16 | 5.79 | 67.35 | 0.60 | 164.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 38.19 | 36.82 | 4,282.70 | 0.60 | 2,258.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 610.38 | 157.14 | 2,074.56 | 11.52 | 1,355.80 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 850.00 | | 2,977.75 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 610.38 | 157.14 | 2,924.56 | 11.52 | 4,333.55 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -572.18 | -120.31 | 1,358.14 | -10.93 | -2,074.76 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 7,259.95 | 2,000.00 | 13,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 81.63 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 39,036.92 | | 7,277.45 | 2,050.00 | 13,525.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 8,500.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -17.26 | 0.81 | 959.38 | -2.93 | 3,446.46 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 482.74 | 500.81 | 9,459.38 | 997.07 | 12,446.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,554.19 | -500.81 | -2,181.93 | 1,052.93 | 1,078.54 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 22.46 | -2.90 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,849.15 | 8,849.15 | | 2,886.25 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,777.84 | 4,963.34 | | 2,619.47 | |
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