 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,432.72 | 10,238.00 | 46,951.80 | 9,967.99 | 33,686.17 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 716.57 | 651.43 | 1,165.01 | 344.29 | 1,214.87 | | 经营活动现金流入小计 | 26,149.29 | 10,889.43 | 48,116.81 | 10,312.28 | 34,935.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,301.15 | 7,290.80 | 35,816.92 | 8,841.93 | 29,705.08 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 949.01 | 401.84 | 1,415.57 | 359.12 | 1,159.43 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,284.83 | 658.33 | 2,396.81 | 470.39 | 1,146.96 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,256.22 | 1,139.22 | 3,856.43 | 1,091.83 | 2,488.52 | | 经营活动现金流出小计 | 29,791.20 | 9,490.20 | 43,485.73 | 10,763.28 | 34,499.99 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,641.91 | 1,399.23 | 4,631.08 | -451.00 | 435.20 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,284.89 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 8.34 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 72.55 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 2,365.78 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,929.70 | 284.12 | 1,662.68 | 363.79 | 796.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 219.00 | | 1,068.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 460.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,929.70 | 284.12 | 1,881.68 | 363.79 | 2,324.91 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,929.70 | -284.12 | 484.10 | -363.79 | -2,324.91 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,037.57 | 1,837.87 | 2,262.36 | 2,942.50 | 5,615.39 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.58 | 1,950.58 | 37.11 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 30,765.67 | 3,788.45 | 3,049.46 | 2,942.50 | 5,615.39 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,964.58 | 1,490.23 | 1,523.36 | 1,429.67 | 5,897.70 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 296.82 | 138.81 | 504.63 | 54.56 | 197.89 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 733.83 | | 1,950.58 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,995.23 | 1,629.04 | 3,978.56 | 1,484.23 | 6,095.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,770.44 | 2,159.41 | -929.10 | 1,458.27 | -480.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1.95 | -0.42 | -2.99 | -2.27 | -5.60 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,203.83 | 5,203.83 | 1,020.74 | 1,020.74 | 3,396.26 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 1,006.18 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 2.93 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,400.71 | 8,477.93 | 5,203.83 | 1,661.96 | 1,020.74 |
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