 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,005.13 | 18,595.56 | 60,486.84 | 11,320.06 | 40,063.30 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.70 | 162.29 | 1,440.51 | 1,273.52 | 717.46 | | 经营活动现金流入小计 | 40,605.67 | 18,923.84 | 62,132.42 | 12,739.10 | 41,142.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,281.34 | 14,827.22 | 45,690.72 | 11,154.11 | 31,167.15 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,407.54 | 1,529.36 | 5,652.03 | 942.40 | 3,347.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 235.73 | 51.65 | 40.78 | 0.57 | 182.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,660.81 | 349.87 | 3,174.94 | 1,706.25 | 2,492.21 | | 经营活动现金流出小计 | 37,585.42 | 16,758.10 | 54,558.48 | 13,803.34 | 37,188.95 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,020.25 | 2,165.74 | 7,573.94 | -1,064.23 | 3,953.29 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,002.00 | 1,013.05 | 30.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | 10.38 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 17.27 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 20.00 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 2,019.27 | 1,033.05 | 40.38 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,949.23 | 5,649.50 | 12,597.74 | 1,880.22 | 3,795.67 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 240.00 | | | | 2,532.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,189.23 | 5,649.50 | 12,597.74 | 1,880.22 | 6,327.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,189.23 | -5,649.50 | -10,578.47 | -847.17 | -6,287.29 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 7,940.00 | 2,893.28 | 30,301.00 | 9,300.00 | 20,414.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 24,697.00 | | 366.24 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 35,337.00 | 2,893.28 | 30,667.24 | 9,300.00 | 20,676.73 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,600.00 | 1,300.00 | 23,614.00 | 3,100.00 | 15,962.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,095.25 | 529.53 | 1,565.04 | 283.79 | 1,071.59 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 379.55 | 125.39 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 5,074.80 | 1,954.93 | 25,179.04 | 3,383.79 | 17,033.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,262.20 | 938.36 | 5,488.20 | 5,916.21 | 3,643.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 32.00 | | -30.43 | | -9.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,030.01 | | 3,576.76 | | 2,277.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,007.90 | | 8,471.64 | | 4,147.09 | | 少数股东权益 | 62.13 | | 439.03 | | 12.55 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 66.69 | | 133.37 | | 133.37 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,155.23 | | 6,030.01 | | 3,576.76 |
|
