 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,719.46 | 2,700.19 | 14,554.18 | 10,515.53 | 3,272.65 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187.36 | 75.26 | 83.73 | 7.15 | 3.19 | | 经营活动现金流入小计 | 5,199.95 | 3,068.57 | 14,637.91 | 10,522.68 | 3,275.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,953.94 | 1,957.16 | 10,019.18 | 7,730.02 | 2,914.59 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 788.53 | 225.66 | 965.96 | 652.52 | 254.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,215.46 | 698.04 | 1,672.57 | 1,362.51 | 615.13 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 734.60 | 1,154.97 | 1,202.05 | 1,513.79 | 616.05 | | 经营活动现金流出小计 | 6,692.53 | 4,035.83 | 13,859.76 | 11,258.84 | 4,400.42 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,492.58 | -967.25 | 778.15 | -736.16 | -1,124.58 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775.02 | 49.69 | 793.24 | 670.85 | 114.60 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 60.00 | 50.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 775.02 | 49.69 | 853.24 | 720.85 | 114.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -775.02 | -49.69 | -853.24 | -720.85 | -114.60 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 2,000.00 | 1,170.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 22,842.00 | | 2,000.00 | 1,170.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 2,370.00 | 1,200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.12 | 29.99 | 99.25 | 87.10 | 3.39 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.74 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,084.86 | 1,029.99 | 1,299.25 | 2,457.10 | 1,203.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,757.14 | -1,029.99 | 700.75 | -1,287.10 | -1,203.39 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -0.03 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,891.09 | 3,866.60 | 3,265.46 | 3,265.46 | 3,265.46 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 485.78 | | 3,503.49 | 1,603.75 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 272.01 | | 621.91 | 484.93 | | | 无形资产摊销 | 2.85 | | 5.69 | 4.27 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,380.63 | 1,819.68 | 3,891.09 | 521.35 | 822.89 |
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