 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,243.15 | 3,854.57 | 16,998.64 | 1,945.45 | 12,883.71 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.41 | 194.12 | 256.25 | 190.03 | 623.97 | | 经营活动现金流入小计 | 6,585.23 | 4,048.68 | 18,368.97 | 2,135.48 | 14,730.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,925.87 | 2,143.46 | 8,710.70 | 1,353.69 | 6,157.44 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 640.00 | 366.16 | 917.94 | 320.07 | 478.16 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,392.87 | 955.42 | 1,703.35 | 485.24 | 1,160.63 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.67 | 930.50 | 2,618.10 | 587.74 | 1,072.09 | | 经营活动现金流出小计 | 7,073.41 | 4,395.55 | 13,950.09 | 2,746.74 | 8,868.31 | | 经营活动产生的现金净额 | -488.19 | -346.86 | 4,418.89 | -611.26 | 5,861.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 504.19 | | 1,700.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 30.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | | 962.93 | | 2.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 289.20 | | 投资活动现金流入小计 | 1.70 | | 1,497.12 | | 1,991.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196.32 | 63.18 | 2,025.92 | 385.74 | 1,423.25 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | | | 108.00 | 1,700.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 196.32 | 63.18 | 2,025.92 | 493.74 | 3,123.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -194.62 | -63.18 | -528.80 | -493.74 | -1,131.85 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,018.41 | 781.75 | 8,419.73 | 3,000.00 | 491.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 27,678.41 | 781.75 | 8,419.73 | 3,000.00 | 497.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,967.68 | 619.73 | 5,494.39 | | 749.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 897.69 | 845.85 | 3,104.31 | 1,566.74 | 1,794.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 565.66 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 5,431.03 | 1,465.58 | 8,598.70 | 1,566.74 | 2,543.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,247.38 | -683.84 | -178.97 | 1,433.26 | -2,046.33 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,173.85 | 7,173.85 | | 3,505.22 | 778.98 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,975.54 | | | | 4,993.76 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 393.34 | | | | | | 无形资产摊销 | 11.98 | | | | 8.22 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,738.43 | 6,079.96 | | 3,833.48 | 3,462.74 |
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