 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,528.29 | 11,875.81 | 35,305.75 | 9,007.01 | 24,498.64 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.90 | 582.40 | 1,334.46 | 218.75 | 1,822.97 | | 经营活动现金流入小计 | 26,305.20 | 12,458.21 | 36,640.21 | 9,225.76 | 26,321.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,252.58 | 8,909.45 | 24,510.68 | 8,118.82 | 17,347.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,798.12 | 1,329.79 | 4,536.77 | 1,007.32 | 2,574.74 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,535.73 | 805.76 | 1,913.85 | 451.72 | 1,223.91 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,871.94 | 1,594.66 | 3,382.83 | 656.16 | 2,462.56 | | 经营活动现金流出小计 | 27,458.37 | 12,639.66 | 34,344.13 | 10,234.03 | 23,609.13 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,153.17 | -181.45 | 2,296.08 | -1,008.27 | 2,712.48 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,153.00 | 2,153.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | 2.61 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 417.20 | | 165.98 | | 投资活动现金流入小计 | | | 2,570.20 | 2,153.00 | 168.59 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,470.33 | 3,467.98 | 3,417.62 | 1,469.51 | 5,170.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 1,100.00 | 297.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,067.11 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,470.33 | 3,467.98 | 4,484.73 | 2,569.51 | 5,467.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,470.33 | -3,467.98 | -1,914.54 | -416.51 | -5,298.64 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 8,647.00 | 6,243.00 | 24,566.70 | 13,606.70 | 21,046.66 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8.06 | | 640.39 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 32,613.56 | 6,243.00 | 25,886.20 | 13,606.70 | 22,997.82 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,526.00 | 2,973.00 | 23,913.70 | 12,347.70 | 15,554.16 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 553.79 | 254.08 | 983.63 | 178.85 | 1,465.37 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.24 | 762.43 | 1,555.51 | 1,212.27 | 1,093.09 | | 筹资活动现金流出小计 | 8,082.03 | 3,989.51 | 26,452.84 | 13,738.82 | 18,112.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,531.53 | 2,253.49 | -566.64 | -132.12 | 4,885.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.92 | -0.64 | -4.64 | -0.40 | -2.51 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,662.03 | | 3,851.77 | | 1,547.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,752.83 | 918.29 | | 654.10 | | | 少数股东权益 | | 198.38 | | 12.55 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 724.92 | 356.31 | | 341.09 | | | 无形资产摊销 | 14.99 | 36.51 | | 6.22 | | | 待摊费用的减少 | | -201.23 | | -46.30 | | | 预提费用的增加 | | -63.11 | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,569.14 | | 3,662.03 | | 3,844.22 |
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