 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 年报 | 季报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,516.19 | 51,910.64 | 35,777.16 | 35,509.27 | 32,650.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 928.74 | 1,800.48 | 1,293.17 | 570.21 | 590.02 | | 经营活动现金流入小计 | 36,444.94 | 53,711.12 | 37,070.33 | 36,079.48 | 33,240.97 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,268.84 | 20,844.78 | 14,246.73 | 13,307.91 | 11,858.82 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,963.48 | 6,693.54 | 5,030.99 | 3,863.35 | 2,854.79 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,169.66 | 11,558.84 | 8,487.27 | 7,290.70 | 6,245.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,317.09 | 12,834.93 | 7,974.98 | 9,853.58 | 7,558.31 | | 经营活动现金流出小计 | 36,719.08 | 51,932.08 | 35,739.97 | 34,315.53 | 28,517.51 | | 经营活动产生的现金净额 | -274.14 | 1,779.03 | 1,330.36 | 1,763.95 | 4,723.46 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 290.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 48.36 | | 9.13 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.38 | 271.82 | 48.66 | 17.80 | 17.98 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 270.22 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,543.21 | 1,543.21 | | 6.81 | | 投资活动现金流入小计 | 23.38 | 1,863.39 | 1,862.09 | 316.93 | 24.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,165.61 | 8,919.99 | 4,035.87 | 2,733.55 | 1,943.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 84.53 | 15.22 | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,165.61 | 9,004.52 | 4,051.10 | 2,733.55 | 1,943.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,142.23 | -7,141.13 | -2,189.00 | -2,416.63 | -1,919.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 12,400.00 | 27,920.75 | 18,272.50 | 16,735.90 | 13,610.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 215.94 | 13.19 | 13.99 | 13.67 | | 筹资活动现金流入小计 | 40,040.00 | 29,111.25 | 18,285.69 | 16,766.49 | 13,623.67 | | 偿还债务所支付的现金 | 17,100.00 | 21,408.40 | 14,158.40 | 14,200.00 | 13,685.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 957.63 | 3,331.00 | 2,461.61 | 2,289.65 | 1,279.15 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 363.13 | 90.80 | 208.42 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 18,420.76 | 24,830.20 | 16,828.44 | 16,489.65 | 14,964.15 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,619.24 | 4,281.05 | 1,457.26 | 276.83 | -1,340.48 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -13.08 | -90.81 | -71.93 | -56.57 | -4.16 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,242.37 | 2,414.22 | 2,414.22 | 846.63 | 1,387.02 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,478.22 | | 5,432.77 | | 4,770.47 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 49.76 | | 54.30 | | 57.49 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,432.16 | 1,242.37 | 2,940.90 | 414.22 | 2,846.63 |
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