 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,845.56 | 10,105.73 | 61,292.42 | 9,519.05 | 51,801.26 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524.32 | 2,806.69 | 364.43 | 826.28 | 222.23 | | 经营活动现金流入小计 | 26,369.88 | 12,912.41 | 61,975.91 | 10,345.32 | 52,254.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,008.91 | 11,769.90 | 45,917.98 | 8,377.34 | 43,666.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,865.73 | 932.26 | 3,085.74 | 284.20 | 2,961.35 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,070.37 | 485.67 | 2,480.36 | 205.22 | 1,088.56 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,787.25 | 2,182.21 | 4,395.94 | 934.34 | 3,158.16 | | 经营活动现金流出小计 | 30,732.26 | 15,370.05 | 55,880.02 | 9,801.10 | 50,874.31 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,362.38 | -2,457.64 | 6,095.89 | 544.22 | 1,380.08 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 18.07 | | 26.40 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | | 25.46 | | 13.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4.30 | | 43.53 | | 39.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,566.15 | 802.28 | 3,392.78 | 766.48 | 4,440.15 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 76.91 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,643.06 | 802.28 | 3,392.78 | 766.48 | 4,440.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,638.76 | -802.28 | -3,349.25 | -766.48 | -4,400.45 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | 4,600.00 | 19,970.00 | 4,680.00 | 8,803.58 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 30.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 25,495.87 | 4,600.00 | 19,970.00 | 4,680.00 | 9,868.58 | | 偿还债务所支付的现金 | 9,500.00 | 3,570.00 | 18,823.66 | 3,200.00 | 4,250.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.08 | 158.65 | 713.22 | 133.35 | 511.91 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 9,835.08 | 3,728.65 | 19,536.88 | 3,333.35 | 4,761.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,660.79 | 871.35 | 433.12 | 1,346.65 | 5,106.67 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -0.29 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,104.42 | 7,104.42 | 3,924.95 | 3,924.95 | 1,838.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 2,438.96 | | 1,761.63 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 54.00 | | 31.09 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,764.07 | 4,715.84 | 7,104.42 | 5,049.35 | 3,924.95 |
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