 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,342.21 | 7,322.77 | 33,744.53 | 6,617.28 | 25,464.94 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.96 | 224.25 | 3,994.08 | 3,587.55 | 850.61 | | 经营活动现金流入小计 | 19,646.17 | 7,547.03 | 37,738.61 | 10,204.83 | 26,902.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,963.32 | 4,452.91 | 23,250.38 | 4,142.64 | 21,091.16 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,353.66 | 615.85 | 1,938.08 | 455.36 | 1,731.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,425.20 | 933.42 | 6,722.46 | 2,143.65 | 669.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,164.04 | 760.88 | 3,575.10 | 3,048.17 | 5,067.83 | | 经营活动现金流出小计 | 17,906.23 | 6,763.06 | 35,486.02 | 9,789.82 | 28,559.84 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,739.94 | 783.97 | 2,252.59 | 415.02 | -1,657.25 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | -314.80 | 3.04 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 3,928.75 | 2,557.95 | 1,611.85 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,010.00 | | 6,083.26 | | 投资活动现金流入小计 | 0.00 | | 5,938.75 | 2,243.15 | 7,698.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,984.96 | 379.45 | 5,682.20 | 3,085.73 | 2,496.74 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | 76.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 337.75 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,984.96 | 379.45 | 6,019.95 | 3,085.73 | 2,572.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,984.96 | -379.45 | -81.20 | -842.58 | 5,125.40 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 14,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 26,725.91 | 2,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 14,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 9,500.00 | 4,000.00 | 13,500.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,178.19 | 134.63 | 4,964.93 | 4,546.57 | 1,957.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.43 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,679.62 | 4,134.63 | 18,464.93 | 8,546.57 | 7,957.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,046.29 | -2,134.63 | -9,464.93 | -4,546.57 | 6,642.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.77 | -0.61 | -16.13 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,307.20 | 4,307.20 | 11,616.87 | 11,616.87 | 1,505.98 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,770.60 | | 3,787.27 | | 3,154.93 | | 少数股东权益 | 31.23 | | 62.39 | | -157.84 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 364.78 | | 574.55 | | 303.73 | | 无形资产摊销 | 96.38 | | 73.43 | | 130.89 | | 待摊费用的减少 | 108.96 | | -79.64 | | -65.05 | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,107.69 | 2,576.47 | 4,307.20 | 6,642.74 | 11,616.87 |
|
