 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,024.38 | 144,476.52 | 90,733.22 | 144,894.08 | 141,807.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 350.91 | 454.52 | 400.22 | 619.61 | 378.65 | | 经营活动现金流入小计 | 29,375.29 | 144,931.03 | 91,133.44 | 145,513.69 | 142,185.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,267.14 | 124,479.00 | 83,833.63 | 128,873.71 | 126,098.05 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 480.03 | 1,410.85 | 1,042.43 | 1,029.84 | 936.36 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 376.14 | 706.79 | 224.12 | 885.35 | 889.36 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 379.31 | 784.27 | 658.83 | 661.39 | 666.29 | | 经营活动现金流出小计 | 38,502.62 | 127,380.90 | 85,759.02 | 131,450.29 | 128,590.07 | | 经营活动产生的现金净额 | -9,127.33 | 17,550.13 | 5,374.42 | 14,063.40 | 13,595.68 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 20.00 | 20.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 20.00 | 20.00 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,281.29 | 9,573.76 | 5,463.56 | 377.14 | 199.11 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,281.29 | 9,573.76 | 5,463.56 | 377.14 | 199.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,281.29 | -9,553.76 | -5,443.56 | -377.14 | -199.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 7,943.28 | 38,616.53 | 31,375.77 | 36,566.34 | 24,005.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 38,336.72 | 39,636.53 | 32,355.77 | 36,566.34 | 24,005.53 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,380.44 | 32,115.07 | 24,686.89 | 48,398.25 | 36,420.20 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159.47 | 5,551.38 | 4,991.53 | 1,501.99 | 752.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 5,539.91 | 37,666.45 | 29,678.42 | 49,900.24 | 37,172.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,796.80 | 1,970.08 | 2,677.35 | -13,333.90 | -13,167.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | -8.18 | -29.18 | 215.82 | 7.70 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,574.33 | 5,958.06 | 5,958.06 | 5,389.88 | 5,153.04 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 4,295.35 | 1,953.98 | 3,394.10 | 2,158.63 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 2,361.75 | 1,766.54 | 2,312.83 | 2,322.30 | | 无形资产摊销 | | 111.07 | 75.41 | 66.45 | 65.22 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,962.52 | 15,916.33 | 8,537.10 | 5,958.06 | 5,389.88 |
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