 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,924.91 | 20,178.20 | 10,711.64 | 16,938.04 | 14,347.90 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493.73 | 809.38 | 220.74 | 752.37 | 538.67 | | 经营活动现金流入小计 | 6,699.54 | 22,017.56 | 11,312.00 | 19,071.56 | 15,246.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,770.93 | 12,627.16 | 6,861.50 | 12,881.49 | 9,303.19 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 538.60 | 1,751.91 | 862.68 | 1,404.40 | 551.37 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 500.38 | 663.55 | 346.29 | 849.30 | 228.27 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 688.84 | 1,640.24 | 590.12 | 585.68 | 1,106.79 | | 经营活动现金流出小计 | 5,498.75 | 16,682.86 | 8,660.59 | 15,720.87 | 11,189.62 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,200.79 | 5,334.70 | 2,651.41 | 3,350.68 | 4,056.39 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 315.28 | 2,412.47 | 1,626.70 | 2,585.83 | 867.22 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 315.28 | 2,412.47 | 1,626.70 | 2,585.83 | 867.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -315.28 | -2,412.47 | -1,626.70 | -2,585.83 | -867.22 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 41,068.40 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | 偿还债务所支付的现金 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.70 | 1,439.28 | 1,441.17 | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 119.42 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 62.70 | 2,558.71 | 2,441.17 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,005.70 | -1,558.71 | -1,441.17 | | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -168.12 | -125.01 | -20.81 | -42.31 | -33.74 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,576.91 | 5,338.40 | 5,338.40 | 4,615.85 | 1,460.43 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 6,933.31 | 3,671.78 | 6,770.64 | 4,153.29 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 31.91 | 10.56 | 16.80 | 16.80 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,300.00 | 6,576.91 | 4,901.13 | 5,338.40 | 4,615.85 |
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