 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,405.73 | 25,009.87 | 59,275.03 | 27,627.90 | 52,208.16 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 273.89 | 623.69 | 1,152.69 | 1,134.50 | 455.86 | | 经营活动现金流入小计 | 50,679.62 | 25,633.56 | 60,427.72 | 28,762.40 | 52,664.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,613.85 | 16,010.89 | 41,065.50 | 20,018.92 | 35,670.65 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,542.00 | 1,268.99 | 4,108.07 | 2,466.25 | 3,724.22 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,206.85 | 2,415.04 | 6,010.01 | 3,171.48 | 5,450.22 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.24 | 640.36 | 3,632.49 | 2,283.67 | 2,567.43 | | 经营活动现金流出小计 | 40,049.93 | 20,335.28 | 54,816.07 | 27,940.32 | 47,412.52 | | 经营活动产生的现金净额 | 10,629.68 | 5,298.28 | 5,611.66 | 822.07 | 5,251.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 52.33 | 25.77 | 10.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 613.53 | 339.72 | 9.11 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 4.30 | 91.08 | 55.82 | 98.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 50.00 | | 投资活动现金流入小计 | 5.87 | 4.30 | 756.94 | 421.31 | 167.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,457.61 | 2,113.98 | 9,135.47 | 4,836.11 | 7,389.20 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 243.53 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,701.13 | 2,113.98 | 9,135.47 | 4,836.11 | 7,389.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,695.26 | -2,109.68 | -8,378.53 | -4,414.80 | -7,221.46 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,725.00 | 1,725.00 | 17,925.00 | 14,355.00 | 10,725.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 332.59 | | 筹资活动现金流入小计 | 35,572.61 | 35,222.61 | 17,925.00 | 14,355.00 | 11,057.59 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,870.00 | 2,370.00 | 19,780.00 | 11,255.00 | 1,915.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.95 | 177.94 | 1,974.06 | 458.95 | 1,761.50 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 9,432.95 | 2,547.94 | 21,754.06 | 11,713.95 | 3,676.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,139.66 | 32,674.68 | -3,829.06 | 2,641.05 | 7,381.09 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,989.64 | 2,989.64 | 9,585.57 | 9,585.57 | 4,174.44 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,905.03 | | 6,747.57 | 2,526.41 | 4,883.85 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 35.56 | | 71.10 | 35.52 | 77.69 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,063.72 | 38,852.91 | 2,989.64 | 8,633.89 | 9,585.57 |
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