 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,889.48 | 76,497.13 | 42,473.04 | 29,479.22 | 16,879.18 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.76 | 5,530.46 | 4,693.22 | 5,663.84 | 2,067.92 | | 经营活动现金流入小计 | 18,301.25 | 82,027.59 | 47,166.26 | 35,143.06 | 18,947.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,894.93 | 55,758.46 | 29,799.87 | 26,638.43 | 13,020.12 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,216.47 | 6,556.76 | 3,317.95 | 1,899.91 | 578.24 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 616.17 | 3,148.56 | 1,312.97 | 885.82 | 353.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.97 | 16,261.04 | 10,550.15 | 3,732.15 | 3,881.67 | | 经营活动现金流出小计 | 27,666.53 | 81,724.82 | 44,980.93 | 33,156.31 | 17,833.62 | | 经营活动产生的现金净额 | -9,365.29 | 302.77 | 2,185.33 | 1,986.75 | 1,113.48 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.35 | 3.23 | 3.23 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 633.85 | 666.11 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 10.35 | 637.08 | 669.35 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,195.56 | 2,688.65 | 1,794.43 | 1,226.07 | 1,003.50 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 1,947.50 | 1,947.50 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 33.18 | 26.87 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,195.56 | 4,636.15 | 3,741.93 | 1,259.24 | 1,030.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,185.21 | -3,999.06 | -3,072.59 | -1,259.24 | -1,030.37 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,635.00 | 6,315.00 | 3,450.00 | 2,154.00 | 500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 39,985.00 | 6,315.00 | 3,450.00 | 5,316.50 | 562.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,635.00 | 4,765.00 | | 1,254.00 | 400.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181.50 | 1,533.52 | 1,348.13 | 102.45 | 11.09 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 540.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,356.50 | 6,298.52 | 1,348.13 | 1,356.45 | 411.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,628.50 | 16.48 | 2,101.87 | 3,960.05 | 150.91 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,154.59 | 5,834.40 | 5,834.40 | 1,146.83 | 912.82 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 6,913.40 | 5,136.52 | | 1,106.57 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 23.78 | 11.57 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,232.59 | 2,154.59 | 7,049.01 | 5,834.40 | 1,146.83 |
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