 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,614.92 | 23,104.54 | 16,202.12 | 14,424.00 | 10,030.93 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.97 | 1,125.92 | 919.54 | 591.38 | 620.51 | | 经营活动现金流入小计 | 3,911.71 | 25,295.71 | 18,051.78 | 15,015.37 | 11,183.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,877.28 | 17,732.18 | 11,897.15 | 9,831.31 | 8,441.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,025.90 | 2,460.14 | 1,823.86 | 1,104.62 | 1,115.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 209.54 | 1,257.69 | 1,195.73 | 1,476.98 | 782.78 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 760.69 | 2,012.24 | 1,490.88 | 1,922.16 | 2,172.40 | | 经营活动现金流出小计 | 6,873.42 | 23,462.26 | 16,407.62 | 14,335.07 | 12,512.41 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,961.71 | 1,833.45 | 1,644.15 | 680.31 | -1,328.81 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 20.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 20.77 | 20.77 | 3.00 | 0.45 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 20.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 5.02 | 3.06 | 23.75 | 9.95 | | 投资活动现金流入小计 | | 45.79 | 43.83 | 26.75 | 10.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.80 | 887.04 | 514.19 | 480.89 | 713.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | 100.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 113.80 | 887.04 | 514.19 | 480.89 | 813.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -113.80 | -841.25 | -470.37 | -454.14 | -802.87 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 17,160.05 | 11,734.27 | 9,139.33 | 12,440.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,767.00 | 1,767.00 | 2,050.00 | 4,650.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 20,450.00 | 18,927.05 | 13,501.27 | 12,164.33 | 17,590.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,860.25 | 15,112.64 | 11,505.23 | 9,880.00 | 9,440.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.67 | 833.34 | 693.44 | 1,324.58 | 702.55 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 337.16 | 1,832.00 | 1,767.00 | 2,108.39 | 5,300.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 5,544.07 | 17,777.97 | 13,965.66 | 13,312.97 | 15,442.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,905.93 | 1,149.08 | -464.40 | -1,148.64 | 2,147.45 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -27.27 | -4.45 | -18.02 | -48.98 | -37.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,982.55 | 845.71 | 845.71 | 1,817.15 | 1,838.78 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 3,783.72 | 3,190.86 | 2,299.00 | 2,067.33 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 35.41 | 26.23 | 53.17 | 66.17 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,785.70 | 2,982.55 | 1,537.08 | 845.71 | 1,817.15 |
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