 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,438.45 | 128,317.94 | 88,689.23 | 119,741.50 | 85,681.71 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168.46 | 696.91 | 398.23 | 408.61 | 162.39 | | 经营活动现金流入小计 | 24,606.91 | 129,045.56 | 89,118.17 | 120,150.11 | 85,844.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,239.26 | 118,048.89 | 81,689.34 | 107,472.97 | 78,963.33 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266.94 | 665.33 | 497.91 | 484.44 | 339.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,038.84 | 3,815.87 | 2,765.85 | 3,721.56 | 1,494.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,441.94 | 1,783.31 | 1,328.49 | 2,697.12 | 2,616.91 | | 经营活动现金流出小计 | 31,986.97 | 124,313.40 | 86,281.59 | 114,376.09 | 83,413.98 | | 经营活动产生的现金净额 | -7,380.06 | 4,732.16 | 2,836.58 | 5,774.02 | 2,430.13 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 13.74 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 144.00 | 144.00 | 18.60 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 144.00 | 144.00 | 18.60 | 13.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136.58 | 2,638.48 | 1,559.89 | 914.31 | 3,398.98 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 136.58 | 2,638.48 | 1,559.89 | 914.31 | 3,398.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -136.58 | -2,494.48 | -1,415.89 | -895.71 | -3,385.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,950.00 | 19,545.00 | 10,155.00 | 15,570.00 | 13,915.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 85.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 60,482.32 | 19,595.00 | 10,205.00 | 15,600.00 | 15,518.51 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,950.00 | 19,195.00 | 11,125.00 | 16,670.00 | 11,315.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.52 | 823.45 | 588.92 | 953.92 | 658.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 10.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 5,174.52 | 20,018.45 | 11,713.92 | 17,623.92 | 11,983.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,307.80 | -423.45 | -1,508.92 | -2,023.92 | 3,535.01 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -0.00 | | -4.09 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,411.28 | 7,597.05 | 7,597.05 | 4,746.75 | 2,166.84 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 10,812.47 | 7,843.72 | 10,476.07 | 8,696.50 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 814.56 | 607.04 | 798.73 | 689.32 | | 无形资产摊销 | | 83.92 | 63.08 | 79.90 | 47.85 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,202.44 | 9,411.28 | 7,508.83 | 7,597.05 | 4,746.75 |
|
