 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,663.89 | 68,529.43 | 30,722.11 | 56,452.58 | 48,692.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 356.19 | 237.24 | 114.39 | 67.08 | 36.03 | | 经营活动现金流入小计 | 15,020.08 | 68,766.67 | 30,836.50 | 56,519.67 | 48,728.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,275.99 | 55,793.83 | 25,713.34 | 44,416.30 | 38,417.22 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,005.85 | 2,186.97 | 661.84 | 1,216.80 | 875.04 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 561.79 | 2,572.30 | 1,103.58 | 2,032.44 | 1,628.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.22 | 3,505.70 | 1,203.62 | 3,376.09 | 2,282.22 | | 经营活动现金流出小计 | 20,766.85 | 64,058.80 | 28,682.37 | 51,041.63 | 43,202.66 | | 经营活动产生的现金净额 | -5,746.76 | 4,707.87 | 2,154.13 | 5,478.04 | 5,525.83 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | 4.11 | 4.11 | | 21.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 595.83 | 687.98 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248.36 | | | | 0.66 | | 投资活动现金流入小计 | 448.36 | 4.11 | 4.11 | 595.83 | 710.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,558.15 | 24,736.62 | 14,221.40 | 17,020.54 | 6,260.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 248.36 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,558.15 | 24,984.98 | 14,221.40 | 17,020.54 | 6,260.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,109.79 | -24,980.86 | -14,217.28 | -16,424.71 | -5,550.07 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 14,047.12 | 35,625.40 | 17,790.40 | 37,340.00 | 21,720.84 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 134.00 | 241.00 | 241.00 | 1,132.57 | 1,834.90 | | 筹资活动现金流入小计 | 75,910.56 | 38,466.40 | 20,631.40 | 38,713.28 | 23,690.04 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,790.00 | 16,765.40 | 6,330.40 | 22,340.00 | 22,818.32 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 685.21 | 1,894.43 | 723.32 | 536.19 | 210.06 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 1,834.90 | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,475.21 | 18,659.83 | 7,053.72 | 24,711.09 | 23,028.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,435.35 | 19,806.57 | 13,577.68 | 14,002.19 | 661.67 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,227.61 | 4,694.03 | 4,694.03 | 1,638.51 | 1,001.08 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 9,274.91 | 3,027.49 | 5,651.97 | 4,547.24 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 64.14 | 21.99 | 45.18 | 28.69 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,806.40 | 4,227.61 | 6,208.56 | 4,694.03 | 1,638.51 |
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