 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,343.07 | 1,632.04 | 34,002.73 | 19,284.61 | 12,625.06 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,006.38 | 89.96 | 146.12 | 88.64 | 75.80 | | 经营活动现金流入小计 | 6,349.45 | 1,722.00 | 34,148.85 | 19,373.25 | 12,700.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,585.01 | 5,000.29 | 16,022.99 | 9,968.85 | 7,427.85 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,124.96 | 894.98 | 3,433.62 | 2,735.86 | 1,991.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,587.31 | 950.70 | 3,250.02 | 2,305.61 | 2,000.70 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 864.65 | 896.62 | 2,387.62 | 1,321.49 | 727.72 | | 经营活动现金流出小计 | 12,161.94 | 7,742.59 | 25,094.25 | 16,331.81 | 12,147.53 | | 经营活动产生的现金净额 | -5,812.49 | -6,020.59 | 9,054.60 | 3,041.44 | 553.34 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 164.56 | 163.55 | 163.55 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 1.01 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.50 | 30.00 | 44.70 | 33.50 | 33.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 42.50 | 30.00 | 209.27 | 198.06 | 197.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,805.71 | 1,456.26 | 4,041.26 | 3,076.81 | 2,629.50 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,805.71 | 1,456.26 | 4,041.26 | 3,076.81 | 2,629.50 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,763.21 | -1,426.26 | -3,831.99 | -2,878.75 | -2,432.46 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 1,000.00 | 9,900.00 | 8,200.00 | 6,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 7.00 | 7.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 29,352.05 | 18,825.00 | 9,900.00 | 8,207.00 | 6,007.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,800.00 | 3,800.00 | 7,600.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.12 | 56.01 | 956.52 | 800.82 | 656.46 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 8,034.12 | 3,856.01 | 8,556.52 | 6,300.82 | 4,156.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,317.93 | 14,968.99 | 1,343.48 | 1,906.18 | 1,850.54 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 3.97 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,624.14 | 9,624.14 | 3,054.09 | 3,054.09 | 3,054.09 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 413.45 | | 2,700.35 | 1,850.25 | 353.91 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 29.06 | | 56.75 | 46.43 | 27.79 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,366.37 | 17,146.28 | 9,624.14 | 5,122.96 | 3,025.52 |
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