 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,087.23 | 76,220.72 | 378,882.45 | 174,719.63 | 112,756.38 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.33 | 9,574.02 | 1,000.47 | 1,804.64 | 276.99 | | 经营活动现金流入小计 | 203,234.37 | 85,821.30 | 379,882.92 | 176,524.27 | 113,033.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,684.42 | 122,096.76 | 296,344.45 | 191,156.84 | 100,919.07 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,652.75 | 9,100.59 | 7,430.89 | 6,245.88 | 6,026.60 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,569.92 | 7,820.76 | 7,070.99 | 4,351.77 | 3,980.64 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.58 | 6,054.31 | 14,351.36 | 2,253.57 | 1,219.42 | | 经营活动现金流出小计 | 284,726.67 | 145,072.42 | 325,197.70 | 204,008.07 | 112,145.73 | | 经营活动产生的现金净额 | -81,492.31 | -59,251.12 | 54,685.22 | -27,483.80 | 887.65 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 0.00 | 249.28 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.81 | 50.81 | 1.04 | 0.24 | 0.07 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.77 | 1.00 | 2,681.11 | 2,682.74 | 2,682.74 | | 投资活动现金流入小计 | 385.57 | 51.81 | 2,682.16 | 2,932.26 | 2,682.81 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,699.81 | 5,790.43 | 36,981.35 | 17,440.42 | 8,563.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 17,757.56 | 102.80 | 100.00 | 4.43 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,394.91 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 0.12 | 122.64 | | 336.97 | | 投资活动现金流出小计 | 63,095.37 | 23,548.11 | 37,206.80 | 17,540.42 | 8,905.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,709.80 | -23,496.30 | -34,524.64 | -14,608.16 | -6,222.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 113,284.93 | 22,757.56 | 82,500.00 | 82,500.00 | 44,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,840.81 | 556.41 | 5,865.06 | 5,361.70 | 2,879.30 | | 筹资活动现金流入小计 | 118,065.74 | 23,313.96 | 267,465.06 | 91,761.70 | 51,279.30 | | 偿还债务所支付的现金 | 63,370.26 | 42,000.00 | 42,200.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,526.43 | 3,825.01 | 12,292.97 | 9,248.03 | 10,687.60 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 241.30 | 469.83 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 68,137.99 | 46,294.84 | 54,492.97 | 40,248.03 | 31,687.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,927.75 | -22,980.87 | 212,972.09 | 51,513.67 | 19,591.70 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 83.16 | 243.78 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,966.31 | 267,966.31 | 34,833.65 | 34,833.65 | 34,833.65 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 15,909.26 | | 63,471.65 | 11,987.57 | 12,696.94 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,620.27 | | 828.25 | 487.26 | | | 无形资产摊销 | 280.37 | | 354.46 | 188.36 | 113.53 | | 待摊费用的减少 | -338.67 | | 0.80 | 0.95 | 0.80 | | 预提费用的增加 | -387.55 | | | | 0.00 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,775.12 | 162,481.81 | 267,966.31 | 44,255.36 | 49,090.49 |
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