 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,920.70 | 120,547.01 | 327,972.87 | 201,096.84 | 160,782.11 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,169.09 | 2,854.54 | 7,833.00 | 20,776.29 | 2,222.53 | | 经营活动现金流入小计 | 179,089.79 | 123,401.54 | 335,805.87 | 221,873.14 | 163,004.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,640.85 | 92,848.63 | 240,829.58 | 149,347.85 | 123,494.85 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,880.88 | 2,500.38 | 12,322.12 | 8,320.13 | 6,255.61 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,040.97 | 9,666.24 | 18,544.72 | 13,218.57 | 12,189.80 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,629.47 | 9,477.12 | 36,247.59 | 29,690.69 | 17,175.25 | | 经营活动现金流出小计 | 178,192.17 | 114,492.38 | 307,944.01 | 200,577.23 | 159,115.51 | | 经营活动产生的现金净额 | 897.63 | 8,909.16 | 27,861.86 | 21,295.90 | 3,889.13 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 17.15 | | 98.00 | 197.96 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 0.08 | 48.19 | 0.85 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 17.15 | 0.08 | 146.19 | 198.81 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,598.88 | 2,031.18 | 26,582.39 | 729.50 | 451.96 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 156.26 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 4,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 2,755.14 | 2,031.18 | 26,582.39 | 729.50 | 4,451.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,737.99 | -2,031.10 | -26,436.20 | -530.68 | -4,451.96 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 49,120.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 4,000.00 | 3,760.16 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,942.00 | | 3,820.66 | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 161.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,942.00 | | 7,981.66 | 3,760.16 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,942.00 | | 41,138.34 | 239.84 | 4,000.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,610.87 | 66,610.87 | 24,046.87 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,266.84 | | 11,285.98 | 9,552.91 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 1,181.36 | | | 无形资产摊销 | 127.77 | | 231.32 | 174.74 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,828.51 | 73,488.93 | 66,610.87 | | |
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