 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,842.31 | 43,946.49 | 174,923.79 | 28,848.30 | 17,118.84 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022,722.35 | 645,527.25 | 2,106,534.52 | 1,548,663.59 | 1,063,400.01 | | 经营活动现金流入小计 | 1,121,564.66 | 689,473.73 | 2,281,458.31 | 1,577,511.88 | 1,080,518.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,582.07 | 41,302.33 | 166,489.26 | 6,605.78 | 3,549.88 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,293.44 | 2,478.26 | 8,089.06 | 5,218.38 | 3,410.36 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 131,181.74 | 64,572.48 | 242,946.11 | 180,188.41 | 121,229.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 926,406.36 | 579,079.39 | 1,868,002.02 | 1,382,303.89 | 951,941.69 | | 经营活动现金流出小计 | 1,152,463.61 | 687,432.46 | 2,285,526.45 | 1,574,316.46 | 1,080,131.09 | | 经营活动产生的现金净额 | -30,898.95 | 2,041.28 | -4,068.14 | 3,195.43 | 387.75 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.55 | 0.86 | 42.38 | 4.51 | 0.49 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,280.28 | | 4,164.16 | 3,617.63 | 2,786.81 | | 投资活动现金流入小计 | 7,354.83 | 0.86 | 4,206.54 | 3,622.14 | 2,787.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 773.13 | 142.53 | 4,760.74 | 2,016.28 | 1,400.51 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 509.56 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,702.01 | 2,446.60 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,475.15 | 2,589.13 | 5,270.30 | 2,016.28 | 1,400.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,879.68 | -2,588.27 | -1,063.76 | 1,605.86 | 1,386.79 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 247,174.42 | 154,097.06 | 643,571.53 | 531,540.96 | 355,453.44 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 426,947.81 | 126,490.46 | 173,092.43 | 176,310.03 | 173,092.43 | | 筹资活动现金流入小计 | 674,159.27 | 280,624.56 | 908,835.44 | 722,818.65 | 543,505.16 | | 偿还债务所支付的现金 | 318,699.05 | 153,658.45 | 401,487.03 | 307,226.84 | 279,350.60 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,617.96 | 1,853.76 | 18,045.58 | 14,836.99 | 12,920.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 349,460.05 | 183,090.87 | 424,581.70 | 401,862.26 | 259,083.60 | | 筹资活动现金流出小计 | 684,777.05 | 338,603.07 | 844,114.31 | 723,926.09 | 551,354.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,617.78 | -57,978.51 | 64,721.13 | -1,107.44 | -7,849.30 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -562.87 | -59.03 | -341.55 | -370.10 | -124.41 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,416.98 | 82,416.98 | 23,169.30 | 23,169.30 | 23,169.30 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,015.02 | | 8,126.73 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 507.50 | | 641.37 | | | | 无形资产摊销 | 73.21 | | 91.56 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,217.07 | 23,832.44 | 82,416.98 | 26,493.04 | 16,970.13 |
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