 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,622.78 | 5,530.94 | 21,030.96 | 13,199.29 | 7,872.12 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 934.61 | 168.77 | 944.05 | 9.78 | 152.52 | | 经营活动现金流入小计 | 14,557.39 | 5,699.71 | 21,984.37 | 13,218.42 | 8,024.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,329.06 | 5,724.62 | 17,924.60 | 13,941.51 | 9,692.15 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,939.33 | 849.77 | 2,412.58 | 1,794.15 | 1,196.84 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,365.01 | 848.37 | 2,169.35 | 1,282.84 | 1,022.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,724.05 | 1,983.23 | 5,847.32 | 3,653.43 | 2,598.64 | | 经营活动现金流出小计 | 20,357.45 | 9,405.98 | 28,353.85 | 20,671.94 | 14,510.11 | | 经营活动产生的现金净额 | -5,800.06 | -3,706.28 | -6,369.48 | -7,453.52 | -6,485.47 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.06 | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,226.08 | 1,789.06 | 7,818.40 | 2,452.72 | 341.35 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,226.08 | 1,789.06 | 7,818.40 | 2,452.72 | 341.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,226.02 | -1,789.06 | -7,812.25 | -2,446.57 | -335.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 14,270.40 | 4,288.80 | 15,381.20 | 12,080.71 | 6,124.25 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 14,270.40 | 4,288.80 | 30,939.20 | 27,638.71 | 6,124.25 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,767.57 | 3,654.63 | 8,668.68 | 6,387.09 | 3,372.58 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.21 | 124.52 | 388.88 | 187.49 | 91.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 423.92 | 229.27 | 6.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 14,277.78 | 3,779.16 | 9,481.47 | 6,803.84 | 3,470.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.37 | 509.64 | 21,457.73 | 20,834.87 | 2,654.17 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,688.31 | 14,688.31 | 7,412.31 | 7,412.31 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 884.29 | | 3,161.89 | | 784.33 | | 少数股东权益 | | | | | 75.80 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 83.43 | | 143.26 | | 69.39 | | 无形资产摊销 | 92.24 | | 166.66 | | 81.03 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,654.86 | 9,702.61 | 14,688.31 | 18,347.09 | -4,166.50 |
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