 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,901.61 | 18,180.16 | 10,261.96 | 5,853.74 | 20,113.05 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.07 | 256.05 | 25.14 | 11.19 | 575.49 | | 经营活动现金流入小计 | 2,960.68 | 18,436.21 | 10,287.10 | 5,864.93 | 20,688.53 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,385.89 | 10,598.40 | 6,420.92 | 3,567.79 | 10,566.59 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 554.84 | 1,887.87 | 1,309.82 | 830.99 | 1,272.54 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 491.51 | 2,084.31 | 1,408.93 | 881.56 | 2,007.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.10 | 2,522.01 | 1,360.50 | 1,001.94 | 1,954.09 | | 经营活动现金流出小计 | 5,477.34 | 17,092.59 | 10,500.18 | 6,282.28 | 15,800.70 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,516.66 | 1,343.61 | -213.09 | -417.35 | 4,887.84 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | 82.74 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2.78 | 82.74 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 821.96 | 6,925.22 | 4,889.95 | 3,425.42 | 5,281.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,400.00 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,221.96 | 6,925.22 | 4,889.95 | 3,425.42 | 5,281.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,219.18 | -6,842.48 | -4,889.95 | -3,425.42 | -5,281.49 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 5,891.26 | 5,891.26 | 2,150.00 | 4,900.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 312.96 | | 0.46 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 31,073.22 | 30,760.26 | 2,150.46 | 4,900.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | 10,694.26 | 9,564.48 | 582.00 | 1,174.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 284.55 | 167.10 | 165.59 | 233.04 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,578.97 | 751.08 | | 290.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 12,557.78 | 10,482.66 | 747.59 | 1,697.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000.00 | 18,515.44 | 20,277.60 | 1,402.87 | 3,202.96 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,159.28 | 6,142.71 | 6,142.71 | 6,142.71 | 3,333.40 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 3,826.40 | | 1,372.56 | 4,161.08 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 825.14 | | | 404.12 | | 无形资产摊销 | | 81.32 | | 40.63 | 81.26 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,423.44 | 19,159.28 | 21,317.27 | 3,702.81 | 6,142.71 |
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