 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,541.05 | 99,691.02 | 47,880.15 | 36,377.95 | 41,387.73 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 386.18 | 2,456.40 | 1,131.97 | 1,187.26 | 1,335.05 | | 经营活动现金流入小计 | 20,047.27 | 106,390.39 | 51,472.72 | 39,860.06 | 44,417.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,240.16 | 55,943.21 | 41,069.04 | 25,291.56 | 24,970.49 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,350.47 | 6,919.02 | 5,417.23 | 4,363.19 | 4,353.05 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,796.45 | 11,060.13 | 7,915.15 | 7,468.96 | 5,121.68 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,935.91 | 8,281.30 | 3,306.62 | 2,486.03 | 3,924.59 | | 经营活动现金流出小计 | 36,322.99 | 82,203.65 | 57,708.04 | 39,609.73 | 38,369.82 | | 经营活动产生的现金净额 | -16,275.72 | 24,186.75 | -6,235.32 | 250.32 | 6,047.37 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 62.46 | 10.36 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 6.33 | 5.28 | 3.52 | 66.25 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.98 | 6.33 | 67.74 | 13.88 | 66.25 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,258.41 | 6,013.05 | 2,642.24 | 1,584.16 | 278.52 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 1,613.42 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,258.41 | 6,013.05 | 2,642.24 | 1,584.16 | 1,891.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,257.43 | -6,006.73 | -2,574.50 | -1,570.28 | -1,825.69 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 65,948.80 | 65,948.80 | 4,000.00 | 8,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 3,801.59 | 3,196.77 | 3,606.92 | 595.10 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 342.86 | 943.77 | 24.01 | 118.54 | | 筹资活动现金流出小计 | | 20,144.45 | 20,140.54 | 7,630.93 | 8,713.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 45,804.35 | 45,808.26 | -3,630.93 | -713.64 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 123.23 | -41.87 | -26.15 | -23.12 | -3.98 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,445.89 | 14,503.39 | 14,503.39 | | 10,999.34 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 23,156.98 | | 10,337.51 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 518.81 | | | 无形资产摊销 | | 45.81 | | 14.42 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,035.98 | 78,445.89 | 51,475.67 | | 14,503.39 |
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