 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,711.31 | 9,471.62 | 50,251.20 | 29,450.21 | 21,458.35 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.73 | 1.73 | 1.66 | 0.70 | 229.86 | | 经营活动现金流入小计 | 15,713.05 | 9,473.35 | 51,869.48 | 29,450.91 | 21,688.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,781.64 | 10,466.53 | 37,707.15 | 26,871.88 | 19,307.49 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,335.12 | 1,219.52 | 4,484.04 | 3,382.56 | 2,239.55 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 411.04 | 377.04 | 3,152.82 | 1,909.90 | 1,380.69 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,060.20 | 359.34 | 2,737.51 | 1,762.67 | 316.74 | | 经营活动现金流出小计 | 16,588.00 | 12,422.44 | 48,081.52 | 33,927.01 | 23,244.46 | | 经营活动产生的现金净额 | -874.95 | -2,949.09 | 3,787.96 | -4,476.10 | -1,556.25 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 625.68 | 123.00 | 6,573.90 | 2,952.78 | 1,073.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 625.68 | 123.00 | 6,573.90 | 2,952.78 | 1,073.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -625.68 | -123.00 | -6,573.90 | -2,952.78 | -1,073.40 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,945.00 | 10,900.00 | 27,119.00 | 20,517.00 | 15,338.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 18.50 | 9.58 | 65.61 | 45.12 | 3.93 | | 筹资活动现金流入小计 | 13,963.50 | 10,909.58 | 59,370.21 | 52,747.72 | 15,341.93 | | 偿还债务所支付的现金 | 11,317.00 | 8,220.00 | 45,648.46 | 32,330.70 | 10,093.70 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,005.71 | 423.28 | 2,158.38 | 1,843.92 | 1,067.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 203.07 | | 1,626.32 | 14.60 | | | 筹资活动现金流出小计 | 12,525.77 | 8,643.28 | 49,433.16 | 34,189.23 | 11,161.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,437.73 | 2,266.30 | 9,937.06 | 18,558.49 | 4,180.90 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,775.24 | 8,775.24 | 1,624.12 | 1,624.12 | 1,624.12 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -7,728.38 | | 1,750.37 | | 41.89 | | 少数股东权益 | | | | | -90.02 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,676.39 | | 6,368.14 | | 2,387.35 | | 无形资产摊销 | 58.22 | | 90.23 | | 32.54 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,712.34 | 7,969.45 | 8,775.24 | 12,753.74 | 3,175.38 |
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