 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,679.84 | 12,238.55 | 31,698.27 | 20,999.12 | 13,909.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.49 | 148.54 | 100.00 | 843.63 | 750.46 | | 经营活动现金流入小计 | 27,109.79 | 12,387.09 | 32,127.61 | 21,981.34 | 14,714.28 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,321.59 | 9,130.50 | 27,295.32 | 19,863.03 | 11,140.93 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,622.38 | 1,883.61 | 5,602.76 | 3,814.95 | 2,510.40 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,355.31 | 512.44 | 1,996.21 | 1,322.40 | 671.20 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.95 | 991.91 | 3,131.43 | 2,687.23 | 1,576.45 | | 经营活动现金流出小计 | 25,781.22 | 12,518.46 | 38,025.73 | 27,687.61 | 15,898.98 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,328.57 | -131.37 | -5,898.11 | -5,706.28 | -1,184.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 10.50 | 12.43 | 0.20 | 0.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.34 | 26.87 | 175.30 | | | | 投资活动现金流入小计 | 48.84 | 37.37 | 187.74 | 0.20 | 0.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,979.57 | 1,019.22 | 3,129.70 | 1,688.05 | 1,203.76 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,979.57 | 1,019.22 | 3,129.70 | 1,688.05 | 1,203.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,930.73 | -981.86 | -2,941.96 | -1,687.85 | -1,203.56 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 630.00 | 630.00 | 9,945.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 91.88 | 78.00 | 21.26 | | | 筹资活动现金流入小计 | 630.00 | 721.88 | 27,833.97 | 26,862.70 | 27,201.40 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,485.00 | 865.00 | 9,074.74 | 8,382.86 | 5,330.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.34 | 6.54 | 277.16 | 238.79 | 130.28 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 72.81 | 507.84 | 126.84 | 69.92 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,841.34 | 944.36 | 9,859.73 | 8,748.49 | 5,530.20 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,211.34 | -222.48 | 17,974.24 | 18,114.21 | 21,671.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -47.65 | -31.16 | -116.60 | -23.58 | -13.26 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,467.77 | 11,467.77 | 2,450.21 | 2,450.21 | 2,450.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,441.17 | | 2,075.84 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 411.71 | | 802.04 | | | | 无形资产摊销 | 45.04 | | 34.34 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,606.62 | 10,100.91 | 11,467.77 | 13,146.71 | 21,719.88 |
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