 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,006.30 | 36,605.33 | 154,757.44 | 110,219.79 | 62,942.40 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,177.54 | 12,001.92 | 25,532.94 | 48,155.31 | 39,395.04 | | 经营活动现金流入小计 | 115,229.77 | 48,607.25 | 180,290.38 | 158,375.10 | 102,337.43 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,233.35 | 34,406.51 | 172,520.02 | 110,205.10 | 68,998.23 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,785.03 | 1,951.83 | 7,498.53 | 4,802.19 | 2,713.52 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,610.91 | 1,731.72 | 10,794.46 | 8,149.33 | 6,148.71 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,064.14 | 19,757.18 | 32,506.05 | 71,656.37 | 58,156.73 | | 经营活动现金流出小计 | 114,693.43 | 57,847.25 | 223,319.07 | 194,812.99 | 136,017.20 | | 经营活动产生的现金净额 | 536.34 | -9,240.00 | -43,028.68 | -36,437.89 | -33,679.76 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 170.67 | 60.23 | 17.18 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 170.67 | 60.23 | 17.18 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,832.71 | 2,999.12 | 8,994.67 | 6,274.38 | 2,795.21 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,832.71 | 2,999.12 | 8,994.67 | 6,274.38 | 2,795.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,832.71 | -2,999.12 | -8,823.99 | -6,214.15 | -2,778.03 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 56,800.00 | 29,300.00 | 141,058.93 | 93,200.00 | 64,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2.08 | 2.08 | | 0.00 | 7.22 | | 筹资活动现金流入小计 | 56,802.08 | 29,302.08 | 186,618.01 | 139,360.00 | 110,667.22 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,150.00 | 24,400.00 | 102,100.00 | 77,300.00 | 33,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,178.49 | 1,223.55 | 4,703.45 | 3,233.75 | 1,961.04 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.02 | | 471.62 | 23.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 54,328.53 | 25,623.56 | 106,803.45 | 81,005.37 | 35,284.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,473.56 | 3,678.52 | 79,814.56 | 58,354.63 | 75,383.18 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 67.27 | 33.35 | -85.35 | 1.03 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,463.65 | 44,463.65 | 16,587.12 | 16,587.12 | 16,587.12 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,184.69 | | 5,437.12 | | 3,047.30 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 331.77 | | 651.50 | | 117.84 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,708.11 | 35,936.39 | 44,463.65 | 32,290.75 | 55,512.51 |
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