 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,056.58 | 4,404.99 | 25,801.63 | 14,546.02 | 9,324.99 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,160.40 | 2,112.21 | 1,601.63 | 237.40 | 151.64 | | 经营活动现金流入小计 | 26,784.02 | 7,024.20 | 29,902.48 | 16,336.89 | 9,903.67 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,510.09 | 5,943.54 | 14,275.02 | 8,991.72 | 5,072.54 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,276.52 | 546.53 | 1,346.97 | 932.59 | 560.76 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,227.92 | 687.57 | 3,702.15 | 2,369.80 | 1,144.47 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,492.37 | 3,785.91 | 9,306.18 | 6,888.03 | 4,478.71 | | 经营活动现金流出小计 | 27,506.89 | 10,963.55 | 28,630.32 | 19,182.15 | 11,256.47 | | 经营活动产生的现金净额 | -722.87 | -3,939.35 | 1,272.16 | -2,845.26 | -1,352.80 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 50.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | | 253.08 | 5.08 | 0.02 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 14.00 | | 253.08 | 55.08 | 0.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,728.93 | 4,822.68 | 4,383.42 | 2,073.61 | 1,101.93 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 50.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,026.18 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 12,755.11 | 4,822.68 | 4,383.42 | 2,123.61 | 1,101.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,741.11 | -4,822.68 | -4,130.34 | -2,068.53 | -1,101.91 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 10,190.00 | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 30.33 | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,190.00 | | 30,240.00 | 29,153.13 | 29,122.80 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 1,356.54 | 1,280.00 | 1,280.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 408.28 | | 102.05 | 27.84 | 26.61 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,552.24 | 435.04 | 435.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 408.28 | | 3,010.84 | 1,742.88 | 1,741.65 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,781.72 | | 27,229.16 | 27,410.25 | 27,381.15 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,394.09 | 29,394.09 | 5,023.10 | 5,023.10 | 5,023.10 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,710.22 | | 8,332.18 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 33.49 | | 90.29 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,711.84 | 20,632.06 | 29,394.09 | 27,519.56 | 29,949.53 |
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