 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,955.33 | 9,476.27 | 29,608.53 | 15,262.99 | 10,112.13 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,072.58 | 316.63 | 825.61 | 327.17 | 268.56 | | 经营活动现金流入小计 | 19,527.65 | 10,129.12 | 31,184.48 | 16,047.81 | 10,663.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,255.21 | 9,740.18 | 18,683.36 | 12,991.39 | 7,572.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,735.06 | 1,581.38 | 4,165.34 | 3,225.53 | 2,139.98 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,249.99 | 421.85 | 1,961.35 | 1,056.04 | 867.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,441.91 | 2,049.31 | 4,812.38 | 3,430.43 | 2,040.21 | | 经营活动现金流出小计 | 22,682.17 | 13,792.71 | 29,622.42 | 20,703.39 | 12,620.91 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,154.52 | -3,663.59 | 1,562.06 | -4,655.58 | -1,957.40 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.60 | | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.27 | 23.20 | 6.06 | 6.06 | 6.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | -66.50 | 4,027.54 | 148.14 | 67.11 | | 投资活动现金流入小计 | 23.87 | -43.30 | 4,052.10 | 172.70 | 91.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,540.27 | 1,172.07 | 5,987.81 | 4,102.50 | 1,588.77 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 607.50 | | | 381.73 | 379.98 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 4,177.60 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,969.00 | 3,907.50 | | 2.47 | | | 投资活动现金流出小计 | 7,116.77 | 5,079.57 | 10,165.40 | 4,486.70 | 1,968.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,092.90 | -5,122.87 | -6,113.30 | -4,314.00 | -1,877.13 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 6,500.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 139.58 | 139.58 | 139.58 | | 筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | 6,500.00 | 25,378.18 | 20,878.18 | 17,378.18 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,266.00 | 3,800.00 | 4,378.28 | 4,211.72 | 4,011.72 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,857.17 | 107.02 | 3,050.78 | 1,712.58 | 1,589.27 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 5.00 | 323.28 | 323.28 | 323.28 | | 筹资活动现金流出小计 | 12,123.17 | 3,912.02 | 7,752.34 | 6,247.58 | 5,924.28 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,623.17 | 2,587.98 | 17,625.84 | 14,630.59 | 11,453.90 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -6.84 | -2.91 | -3.23 | -1.17 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,046.96 | 18,046.96 | 4,975.60 | 4,975.60 | 4,975.60 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,581.43 | | 4,518.82 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 14.25 | | 24.39 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,169.53 | 11,845.57 | 18,046.96 | 10,635.45 | 12,594.97 |
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